南方軍工改革靈活配置混合C(南方軍工混合C)基金凈值查詢(011148)
今天最新凈值
1.1008
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0851
-0.0157 -1.4240%
- 累計(jì)凈值：1.1008
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：48.3431億
- 最近資產(chǎn)：21.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭曉曦 鄒承原
近一月南方軍工改革靈活配置混合C|南方軍工混合C基金凈值查詢
近一月,南方軍工改革靈活配置混合C(011148)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-05-22 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0334 |
-2.90% |
| 2025-05-12 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0407 |
3.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0289 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-05-07 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0309 |
2.83% |
| 2025-05-06 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0083 |
-0.77% |
