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南方軍工改革靈活配置混合C(南方軍工混合C)基金凈值查詢(011148)

今天最新凈值 1.1016 0.0053 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0851 -0.0157 -1.4240%
  • 累計(jì)凈值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3431億
  • 最近資產(chǎn)：21.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭曉曦 鄒承原
近一周南方軍工改革靈活配置混合C|南方軍工混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方軍工改革靈活配置混合C(011148)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1016 1.1016 1.0963 1.0963 0.0053 0.48%
2025-05-20 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0963 1.0963 1.0969 1.0969 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0969 1.0969 1.0892 1.0892 0.0077 0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%