南方軍工改革靈活配置混合C(南方軍工混合C)基金凈值查詢(011148)
今天最新凈值
1.1016
0.0053 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0851
-0.0157 -1.4240%
- 累計凈值：1.1016
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：48.3431億
- 最近資產(chǎn)：21.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭曉曦 鄒承原
近一季南方軍工改革靈活配置混合C|南方軍工混合C基金凈值查詢
近一季,南方軍工改革靈活配置混合C(011148)基金累計收益率-2.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0334 |
-2.90% |
| 2025-05-12 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0407 |
3.67% |
| 2025-05-09 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0289 |
-2.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-05-07 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0309 |
2.83% |
| 2025-05-06 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0224 |
-2.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-04-11 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0571 |
5.49% |
| 2025-04-08 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0800 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-03-31 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-03-21 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0196 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-03-19 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-03-17 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-13 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0263 |
2.24% |
| 2025-03-10 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-03-06 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0344 |
3.13% |
| 2025-03-03 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-02-28 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0333 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2025-02-26 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
011148 |
南方軍工改革靈活配置混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0043 |
0.38% |
