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廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金凈值查詢(011139)

今天最新凈值 0.6368 0.0058 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6306 -0.0062 -0.9730%
  • 累計凈值：0.6368
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4738億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近半年廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C(011139)基金累計收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6368 0.6368 -0.0079 -1.24%
2025-05-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6310 0.6310 0.0058 0.92%
2025-05-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6253 0.6253 0.0057 0.91%
2025-05-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6253 0.6253 0.6246 0.6246 0.0007 0.11%
2025-05-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6256 0.6256 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6334 0.6334 -0.0078 -1.23%
2025-05-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6309 0.6309 0.0025 0.40%
2025-05-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6309 0.6309 0.6352 0.6352 -0.0043 -0.68%
2025-05-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6265 0.6265 0.0087 1.39%
2025-05-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6265 0.6265 0.6328 0.6328 -0.0063 -1.00%
2025-05-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6299 0.6299 0.0029 0.46%
2025-05-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6313 0.6313 -0.0014 -0.22%
2025-05-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6313 0.6313 0.6189 0.6189 0.0124 2.00%
2025-04-30 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6168 0.6168 0.0021 0.34%
2025-04-29 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6115 0.6115 0.0053 0.87%
2025-04-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6151 0.6151 -0.0036 -0.59%
2025-04-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6151 0.6151 0.6135 0.6135 0.0016 0.26%
2025-04-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6163 0.6163 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6145 0.6145 0.0018 0.29%
2025-04-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6145 0.6145 0.6168 0.6168 -0.0023 -0.37%
2025-04-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6055 0.6055 0.0113 1.87%
2025-04-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6055 0.6055 0.6072 0.6072 -0.0017 -0.28%
2025-04-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6072 0.6072 0.6017 0.6017 0.0055 0.91%
2025-04-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6017 0.6017 0.6080 0.6080 -0.0063 -1.04%
2025-04-15 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6080 0.6080 0.6130 0.6130 -0.0050 -0.82%
2025-04-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6059 0.6059 0.0071 1.17%
2025-04-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6059 0.6059 0.6013 0.6013 0.0046 0.77%
2025-04-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6013 0.6013 0.5841 0.5841 0.0172 2.94%
2025-04-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5841 0.5841 0.5733 0.5733 0.0108 1.88%
2025-04-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5733 0.5733 0.5714 0.5714 0.0019 0.33%
2025-04-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5714 0.5714 0.6375 0.6375 -0.0661 -10.37%
2025-04-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6375 0.6375 0.6512 0.6512 -0.0137 -2.10%
2025-04-02 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6512 0.6512 0.6507 0.6507 0.0005 0.08%
2025-04-01 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6507 0.6507 0.6513 0.6513 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6538 0.6538 -0.0025 -0.38%
2025-03-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6538 0.6538 0.6596 0.6596 -0.0058 -0.88%
2025-03-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6596 0.6596 0.6582 0.6582 0.0014 0.21%
2025-03-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6575 0.6575 0.0007 0.11%
2025-03-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6575 0.6575 0.6642 0.6642 -0.0067 -1.01%
2025-03-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6642 0.6642 0.6628 0.6628 0.0014 0.21%
2025-03-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6802 0.6802 -0.0174 -2.56%
2025-03-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6802 0.6802 0.6853 0.6853 -0.0051 -0.74%
2025-03-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6926 0.6926 -0.0073 -1.05%
2025-03-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6826 0.6826 0.0100 1.46%
2025-03-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6826 0.6826 0.6833 0.6833 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6833 0.6833 0.6714 0.6714 0.0119 1.77%
2025-03-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6759 0.6759 -0.0045 -0.67%
2025-03-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6759 0.6759 0.6775 0.6775 -0.0016 -0.24%
2025-03-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6775 0.6775 0.6733 0.6733 0.0042 0.62%
2025-03-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6733 0.6733 0.6756 0.6756 -0.0023 -0.34%
2025-03-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6756 0.6756 0.6783 0.6783 -0.0027 -0.40%
2025-03-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6578 0.6578 0.0205 3.12%
2025-03-05 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6524 0.6524 0.0054 0.83%
2025-03-04 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6524 0.6524 0.6499 0.6499 0.0025 0.38%
2025-03-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6499 0.6499 0.6480 0.6480 0.0019 0.29%
2025-02-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6480 0.6480 0.6665 0.6665 -0.0185 -2.78%
2025-02-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6665 0.6665 0.6691 0.6691 -0.0026 -0.39%
2025-02-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6691 0.6691 0.6612 0.6612 0.0079 1.19%
2025-02-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6612 0.6612 0.6691 0.6691 -0.0079 -1.18%
2025-02-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6691 0.6691 0.6704 0.6704 -0.0013 -0.19%
2025-02-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6704 0.6704 0.6505 0.6505 0.0199 3.06%
2025-02-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6505 0.6505 0.6460 0.6460 0.0045 0.70%
2025-02-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6460 0.6460 0.6367 0.6367 0.0093 1.46%
2025-02-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6367 0.6367 0.6447 0.6447 -0.0080 -1.24%
2025-02-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6447 0.6447 0.6433 0.6433 0.0014 0.22%
2025-02-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6349 0.6349 0.0084 1.32%
2025-02-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6349 0.6349 0.6417 0.6417 -0.0068 -1.06%
2025-02-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6417 0.6417 0.6319 0.6319 0.0098 1.55%
2025-02-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6319 0.6319 0.6370 0.6370 -0.0051 -0.80%
2025-02-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6370 0.6370 0.6337 0.6337 0.0033 0.52%
2025-02-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6337 0.6337 0.6271 0.6271 0.0066 1.05%
2025-02-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6271 0.6271 0.6100 0.6100 0.0171 2.80%
2025-02-05 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6100 0.6100 0.6135 0.6135 -0.0035 -0.57%
2025-01-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6230 0.6230 -0.0095 -1.52%
2025-01-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6218 0.6218 0.6249 0.6249 -0.0031 -0.50%
2025-01-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6132 0.6132 0.5943 0.5943 0.0189 3.18%
2025-01-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5943 0.5943 0.5962 0.5962 -0.0019 -0.32%
2025-01-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5962 0.5962 0.6078 0.6078 -0.0116 -1.91%
2025-01-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6078 0.6078 0.6049 0.6049 0.0029 0.48%
2025-01-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6049 0.6049 0.6071 0.6071 -0.0022 -0.36%
2025-01-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6071 0.6071 0.5968 0.5968 0.0103 1.73%
2025-01-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5968 0.5968 0.5941 0.5941 0.0027 0.45%
2025-01-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5941 0.5941 0.6022 0.6022 -0.0081 -1.35%
2025-01-02 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6022 0.6022 0.6128 0.6128 -0.0106 -1.73%
2024-12-31 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6128 0.6128 0.6250 0.6250 -0.0122 -1.95%
2024-12-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6272 0.6272 0.6182 0.6182 0.0090 1.46%
2024-12-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6182 0.6182 0.6221 0.6221 -0.0039 -0.63%
2024-12-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6221 0.6221 0.6124 0.6124 0.0097 1.58%
2024-12-23 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6226 0.6226 -0.0102 -1.64%
2024-12-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6226 0.6226 0.6217 0.6217 0.0009 0.14%
2024-12-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6217 0.6217 0.6182 0.6182 0.0035 0.57%
2024-12-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6182 0.6182 0.6162 0.6162 0.0020 0.32%
2024-12-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6162 0.6162 0.6168 0.6168 -0.0006 -0.10%
2024-12-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6254 0.6254 -0.0086 -1.38%
2024-12-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6389 0.6389 -0.0135 -2.11%
2024-12-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6389 0.6389 0.6310 0.6310 0.0079 1.25%
2024-12-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48%
2024-12-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6280 0.6280 0.6226 0.6226 0.0054 0.87%
2024-12-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6226 0.6226 0.6261 0.6261 -0.0035 -0.56%
2024-12-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6261 0.6261 0.6198 0.6198 0.0063 1.02%
2024-12-05 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6198 0.6198 0.6196 0.6196 0.0002 0.03%
2024-12-04 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6196 0.6196 0.6248 0.6248 -0.0052 -0.83%
2024-12-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6252 0.6252 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6180 0.6180 0.0072 1.17%
2024-11-29 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6180 0.6180 0.6090 0.6090 0.0090 1.48%
2024-11-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6090 0.6090 0.6147 0.6147 -0.0057 -0.93%
2024-11-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6147 0.6147 0.5985 0.5985 0.0162 2.71%
2024-11-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.5985 0.5985 0.6037 0.6037 -0.0052 -0.86%
2024-11-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6037 0.6037 0.6057 0.6057 -0.0020 -0.33%