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華安精致生活混合C基金凈值查詢(011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1985 -0.0103 -0.8525%
  • 累計凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近半年華安精致生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安精致生活混合C(011129)基金累計收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011129 華安精致生活混合C 1.1990 1.1990 1.2088 1.2088 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 011129 華安精致生活混合C 1.2088 1.2088 1.2129 1.2129 -0.0041 -0.34%
2025-05-21 011129 華安精致生活混合C 1.2129 1.2129 1.2045 1.2045 0.0084 0.70%
2025-05-20 011129 華安精致生活混合C 1.2045 1.2045 1.2023 1.2023 0.0022 0.18%
2025-05-19 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.1998 1.1998 0.0025 0.21%
2025-05-16 011129 華安精致生活混合C 1.1998 1.1998 1.2023 1.2023 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.2094 1.2094 -0.0071 -0.59%
2025-05-14 011129 華安精致生活混合C 1.2094 1.2094 1.2048 1.2048 0.0046 0.38%
2025-05-13 011129 華安精致生活混合C 1.2048 1.2048 1.2096 1.2096 -0.0048 -0.40%
2025-05-12 011129 華安精致生活混合C 1.2096 1.2096 1.2035 1.2035 0.0061 0.51%
2025-05-09 011129 華安精致生活混合C 1.2035 1.2035 1.2049 1.2049 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 011129 華安精致生活混合C 1.2049 1.2049 1.2040 1.2040 0.0009 0.07%
2025-05-07 011129 華安精致生活混合C 1.2040 1.2040 1.2069 1.2069 -0.0029 -0.24%
2025-05-06 011129 華安精致生活混合C 1.2069 1.2069 1.1903 1.1903 0.0166 1.39%
2025-04-30 011129 華安精致生活混合C 1.1903 1.1903 1.1940 1.1940 -0.0037 -0.31%
2025-04-29 011129 華安精致生活混合C 1.1940 1.1940 1.1966 1.1966 -0.0026 -0.22%
2025-04-28 011129 華安精致生活混合C 1.1966 1.1966 1.1973 1.1973 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 011129 華安精致生活混合C 1.1973 1.1973 1.1997 1.1997 -0.0024 -0.20%
2025-04-24 011129 華安精致生活混合C 1.1997 1.1997 1.1973 1.1973 0.0024 0.20%
2025-04-23 011129 華安精致生活混合C 1.1973 1.1973 1.1958 1.1958 0.0015 0.13%
2025-04-22 011129 華安精致生活混合C 1.1958 1.1958 1.1911 1.1911 0.0047 0.39%
2025-04-21 011129 華安精致生活混合C 1.1911 1.1911 1.1756 1.1756 0.0155 1.32%
2025-04-18 011129 華安精致生活混合C 1.1756 1.1756 1.1751 1.1751 0.0005 0.04%
2025-04-17 011129 華安精致生活混合C 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-16 011129 華安精致生活混合C 1.1750 1.1750 1.1835 1.1835 -0.0085 -0.72%
2025-04-15 011129 華安精致生活混合C 1.1835 1.1835 1.1850 1.1850 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 011129 華安精致生活混合C 1.1850 1.1850 1.1701 1.1701 0.0149 1.27%
2025-04-11 011129 華安精致生活混合C 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02%
2025-04-10 011129 華安精致生活混合C 1.1699 1.1699 1.1485 1.1485 0.0214 1.86%
2025-04-09 011129 華安精致生活混合C 1.1485 1.1485 1.1362 1.1362 0.0123 1.08%
2025-04-08 011129 華安精致生活混合C 1.1362 1.1362 1.1274 1.1274 0.0088 0.78%
2025-04-07 011129 華安精致生活混合C 1.1274 1.1274 1.2245 1.2245 -0.0971 -7.93%
2025-04-03 011129 華安精致生活混合C 1.2245 1.2245 1.2434 1.2434 -0.0189 -1.52%
2025-04-02 011129 華安精致生活混合C 1.2434 1.2434 1.2384 1.2384 0.0050 0.40%
2025-04-01 011129 華安精致生活混合C 1.2384 1.2384 1.2310 1.2310 0.0074 0.60%
2025-03-31 011129 華安精致生活混合C 1.2310 1.2310 1.2422 1.2422 -0.0112 -0.90%
2025-03-28 011129 華安精致生活混合C 1.2422 1.2422 1.2461 1.2461 -0.0039 -0.31%
2025-03-27 011129 華安精致生活混合C 1.2461 1.2461 1.2380 1.2380 0.0081 0.65%
2025-03-26 011129 華安精致生活混合C 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2025-03-25 011129 華安精致生活混合C 1.2378 1.2378 1.2439 1.2439 -0.0061 -0.49%
2025-03-24 011129 華安精致生活混合C 1.2439 1.2439 1.2314 1.2314 0.0125 1.02%
2025-03-21 011129 華安精致生活混合C 1.2314 1.2314 1.2504 1.2504 -0.0190 -1.52%
2025-03-20 011129 華安精致生活混合C 1.2504 1.2504 1.2600 1.2600 -0.0096 -0.76%
2025-03-19 011129 華安精致生活混合C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08%
2025-03-18 011129 華安精致生活混合C 1.2590 1.2590 1.2449 1.2449 0.0141 1.13%
2025-03-17 011129 華安精致生活混合C 1.2449 1.2449 1.2465 1.2465 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 011129 華安精致生活混合C 1.2465 1.2465 1.2266 1.2266 0.0199 1.62%
2025-03-13 011129 華安精致生活混合C 1.2266 1.2266 1.2301 1.2301 -0.0035 -0.28%
2025-03-12 011129 華安精致生活混合C 1.2301 1.2301 1.2311 1.2311 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 011129 華安精致生活混合C 1.2311 1.2311 1.2274 1.2274 0.0037 0.30%
2025-03-10 011129 華安精致生活混合C 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-03-07 011129 華安精致生活混合C 1.2339 1.2339 1.2350 1.2350 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 011129 華安精致生活混合C 1.2350 1.2350 1.2220 1.2220 0.0130 1.06%
2025-03-05 011129 華安精致生活混合C 1.2220 1.2220 1.2140 1.2140 0.0080 0.66%
2025-03-04 011129 華安精致生活混合C 1.2140 1.2140 1.2108 1.2108 0.0032 0.26%
2025-03-03 011129 華安精致生活混合C 1.2108 1.2108 1.2060 1.2060 0.0048 0.40%
2025-02-28 011129 華安精致生活混合C 1.2060 1.2060 1.2272 1.2272 -0.0212 -1.73%
2025-02-27 011129 華安精致生活混合C 1.2272 1.2272 1.2189 1.2189 0.0083 0.68%
2025-02-26 011129 華安精致生活混合C 1.2189 1.2189 1.2048 1.2048 0.0141 1.17%
2025-02-25 011129 華安精致生活混合C 1.2048 1.2048 1.2217 1.2217 -0.0169 -1.38%
2025-02-24 011129 華安精致生活混合C 1.2217 1.2217 1.2335 1.2335 -0.0118 -0.96%
2025-02-21 011129 華安精致生活混合C 1.2335 1.2335 1.2166 1.2166 0.0169 1.39%
2025-02-20 011129 華安精致生活混合C 1.2166 1.2166 1.2190 1.2190 -0.0024 -0.20%
2025-02-19 011129 華安精致生活混合C 1.2190 1.2190 1.2191 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 011129 華安精致生活混合C 1.2191 1.2191 1.2235 1.2235 -0.0044 -0.36%
2025-02-17 011129 華安精致生活混合C 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-02-14 011129 華安精致生活混合C 1.2235 1.2235 1.2124 1.2124 0.0111 0.92%
2025-02-13 011129 華安精致生活混合C 1.2124 1.2124 1.2270 1.2270 -0.0146 -1.19%
2025-02-12 011129 華安精致生活混合C 1.2270 1.2270 1.2255 1.2255 0.0015 0.12%
2025-02-11 011129 華安精致生活混合C 1.2255 1.2255 1.2208 1.2208 0.0047 0.38%
2025-02-10 011129 華安精致生活混合C 1.2208 1.2208 1.2210 1.2210 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 011129 華安精致生活混合C 1.2210 1.2210 1.2139 1.2139 0.0071 0.58%
2025-02-06 011129 華安精致生活混合C 1.2139 1.2139 1.2095 1.2095 0.0044 0.36%
2025-02-05 011129 華安精致生活混合C 1.2095 1.2095 1.2172 1.2172 -0.0077 -0.63%
2025-01-27 011129 華安精致生活混合C 1.2172 1.2172 1.2154 1.2154 0.0018 0.15%
2025-01-22 011129 華安精致生活混合C 1.2076 1.2076 1.2110 1.2110 -0.0034 -0.28%
2025-01-14 011129 華安精致生活混合C 1.1967 1.1967 1.1705 1.1705 0.0262 2.24%
2025-01-13 011129 華安精致生活混合C 1.1705 1.1705 1.1782 1.1782 -0.0077 -0.65%
2025-01-10 011129 華安精致生活混合C 1.1782 1.1782 1.1934 1.1934 -0.0152 -1.27%
2025-01-09 011129 華安精致生活混合C 1.1934 1.1934 1.1992 1.1992 -0.0058 -0.48%
2025-01-08 011129 華安精致生活混合C 1.1992 1.1992 1.1955 1.1955 0.0037 0.31%
2025-01-07 011129 華安精致生活混合C 1.1955 1.1955 1.1914 1.1914 0.0041 0.34%
2025-01-06 011129 華安精致生活混合C 1.1914 1.1914 1.1900 1.1900 0.0014 0.12%
2025-01-03 011129 華安精致生活混合C 1.1900 1.1900 1.1997 1.1997 -0.0097 -0.81%
2025-01-02 011129 華安精致生活混合C 1.1997 1.1997 1.2245 1.2245 -0.0248 -2.03%
2024-12-31 011129 華安精致生活混合C 1.2245 1.2245 1.2358 1.2358 -0.0113 -0.91%
2024-12-26 011129 華安精致生活混合C 1.2301 1.2301 1.2266 1.2266 0.0035 0.29%
2024-12-25 011129 華安精致生活混合C 1.2266 1.2266 1.2294 1.2294 -0.0028 -0.23%
2024-12-24 011129 華安精致生活混合C 1.2294 1.2294 1.2130 1.2130 0.0164 1.35%
2024-12-23 011129 華安精致生活混合C 1.2130 1.2130 1.2163 1.2163 -0.0033 -0.27%
2024-12-20 011129 華安精致生活混合C 1.2163 1.2163 1.2173 1.2173 -0.0010 -0.08%
2024-12-19 011129 華安精致生活混合C 1.2173 1.2173 1.2140 1.2140 0.0033 0.27%
2024-12-18 011129 華安精致生活混合C 1.2140 1.2140 1.2086 1.2086 0.0054 0.45%
2024-12-17 011129 華安精致生活混合C 1.2086 1.2086 1.2102 1.2102 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 011129 華安精致生活混合C 1.2102 1.2102 1.2211 1.2211 -0.0109 -0.89%
2024-12-13 011129 華安精致生活混合C 1.2211 1.2211 1.2344 1.2344 -0.0133 -1.08%
2024-12-12 011129 華安精致生活混合C 1.2344 1.2344 1.2297 1.2297 0.0047 0.38%
2024-12-11 011129 華安精致生活混合C 1.2297 1.2297 1.2275 1.2275 0.0022 0.18%
2024-12-10 011129 華安精致生活混合C 1.2275 1.2275 1.2296 1.2296 -0.0021 -0.17%
2024-12-09 011129 華安精致生活混合C 1.2296 1.2296 1.2259 1.2259 0.0037 0.30%
2024-12-06 011129 華安精致生活混合C 1.2259 1.2259 1.2142 1.2142 0.0117 0.96%
2024-12-05 011129 華安精致生活混合C 1.2142 1.2142 1.2125 1.2125 0.0017 0.14%
2024-12-04 011129 華安精致生活混合C 1.2125 1.2125 1.2194 1.2194 -0.0069 -0.57%
2024-12-03 011129 華安精致生活混合C 1.2194 1.2194 1.2170 1.2170 0.0024 0.20%
2024-12-02 011129 華安精致生活混合C 1.2170 1.2170 1.2104 1.2104 0.0066 0.55%
2024-11-29 011129 華安精致生活混合C 1.2104 1.2104 1.1977 1.1977 0.0127 1.06%
2024-11-28 011129 華安精致生活混合C 1.1977 1.1977 1.2082 1.2082 -0.0105 -0.87%
2024-11-27 011129 華安精致生活混合C 1.2082 1.2082 1.1896 1.1896 0.0186 1.56%
2024-11-26 011129 華安精致生活混合C 1.1896 1.1896 1.1923 1.1923 -0.0027 -0.23%
2024-11-25 011129 華安精致生活混合C 1.1923 1.1923 1.1960 1.1960 -0.0037 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%