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南方暉元6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)(011110)

今天最新凈值 0.9668 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9659 -0.0006 -0.0671%
  • 累計(jì)凈值：0.9668
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4450億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
近一年南方暉元6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方暉元6個(gè)月持有期債券C(011110)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9668 0.9668 0.9665 0.9665 0.0003 0.03%
2025-05-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-05-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-05-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9666 0.9666 0.9660 0.9660 0.0006 0.06%
2025-05-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9655 0.9655 0.0005 0.05%
2025-05-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9655 0.9655 0.9667 0.9667 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9670 0.9670 0.9658 0.9658 0.0012 0.12%
2025-05-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9649 0.9649 0.0016 0.17%
2025-04-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2025-04-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9645 0.9645 0.9636 0.9636 0.0009 0.09%
2025-04-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-04-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2025-04-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9639 0.9639 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2025-04-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-04-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-04-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9627 0.9627 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2025-04-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-04-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-04-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9611 0.9611 0.0006 0.06%
2025-04-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9616 0.9616 0.9657 0.9657 -0.0041 -0.42%
2025-04-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9657 0.9657 0.9642 0.9642 0.0015 0.16%
2025-04-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2025-04-01 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2025-03-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2025-03-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-03-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9626 0.9626 0.0001 0.01%
2025-03-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-03-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-03-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9637 0.9637 -0.0015 -0.16%
2025-03-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9631 0.9631 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9609 0.9609 0.0022 0.23%
2025-03-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9605 0.9605 0.0006 0.06%
2025-03-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9618 0.9618 0.9625 0.9625 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9644 0.9644 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2025-03-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-03-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-03-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2025-02-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-02-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9638 0.9638 0.9647 0.9647 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9647 0.9647 0.9629 0.9629 0.0018 0.19%
2025-02-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9629 0.9629 0.9641 0.9641 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9669 0.9669 0.9649 0.9649 0.0020 0.21%
2025-02-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-02-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9646 0.9646 0.9630 0.9630 0.0016 0.17%
2025-02-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9643 0.9643 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9643 0.9643 0.9638 0.9638 0.0005 0.05%
2025-02-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9638 0.9638 0.9623 0.9623 0.0015 0.16%
2025-02-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9623 0.9623 0.9639 0.9639 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9621 0.9621 0.0018 0.19%
2025-02-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-02-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9609 0.9609 0.0015 0.16%
2025-02-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9590 0.9590 0.0019 0.20%
2025-02-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00%
2025-01-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9543 0.9543 0.0035 0.37%
2025-01-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9543 0.9543 0.9558 0.9558 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9558 0.9558 0.9571 0.9571 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9571 0.9571 0.9578 0.9578 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9578 0.9578 0.0000 0.00%
2025-01-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9581 0.9581 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9581 0.9581 0.9582 0.9582 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9582 0.9582 0.9588 0.9588 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2024-12-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9578 0.9578 0.0005 0.05%
2024-12-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9589 0.9589 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2024-12-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9582 0.9582 0.9586 0.9586 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9586 0.9586 0.9575 0.9575 0.0011 0.11%
2024-12-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9580 0.9580 0.9583 0.9583 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9593 0.9593 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2024-12-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2024-12-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2024-12-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19%
2024-12-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9563 0.9563 0.9556 0.9556 0.0007 0.07%
2024-12-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9556 0.9556 0.9548 0.9548 0.0008 0.08%
2024-12-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9548 0.9548 0.9544 0.9544 0.0004 0.04%
2024-12-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9544 0.9544 0.9545 0.9545 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9545 0.9545 0.9546 0.9546 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9546 0.9546 0.9526 0.9526 0.0020 0.21%
2024-11-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9526 0.9526 0.9515 0.9515 0.0011 0.12%
2024-11-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9517 0.9517 0.9499 0.9499 0.0018 0.19%
2024-11-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9500 0.9500 0.9497 0.9497 0.0003 0.03%
2024-11-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9497 0.9497 0.9512 0.9512 -0.0015 -0.16%
2024-11-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2024-11-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9507 0.9507 0.9499 0.9499 0.0008 0.08%
2024-11-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2024-11-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9493 0.9493 0.9500 0.9500 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9500 0.9500 0.9505 0.9505 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9505 0.9505 0.9521 0.9521 -0.0016 -0.17%
2024-11-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9521 0.9521 0.9523 0.9523 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9523 0.9523 0.9530 0.9530 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9530 0.9530 0.9519 0.9519 0.0011 0.12%
2024-11-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9522 0.9522 0.9504 0.9504 0.0018 0.19%
2024-11-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2024-11-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.13%
2024-11-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9490 0.9490 0.9481 0.9481 0.0009 0.09%
2024-11-01 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9481 0.9481 0.9474 0.9474 0.0007 0.07%
2024-10-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9474 0.9474 0.9471 0.9471 0.0003 0.03%
2024-10-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9471 0.9471 0.9474 0.9474 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9474 0.9474 0.9476 0.9476 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2024-10-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9478 0.9478 0.9486 0.9486 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9486 0.9486 0.9494 0.9494 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9494 0.9494 0.9497 0.9497 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9497 0.9497 0.9497 0.9497 0.0000 0.00%
2024-10-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9497 0.9497 0.9476 0.9476 0.0021 0.22%
2024-10-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9480 0.9480 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2024-10-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9477 0.9477 0.9490 0.9490 -0.0013 -0.14%
2024-10-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9490 0.9490 0.9453 0.9453 0.0037 0.39%
2024-10-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9453 0.9453 0.9457 0.9457 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9457 0.9457 0.9425 0.9425 0.0032 0.34%
2024-10-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9505 0.9505 -0.0080 -0.84%
2024-10-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9505 0.9505 0.9481 0.9481 0.0024 0.25%
2024-09-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9481 0.9481 0.9448 0.9448 0.0033 0.35%
2024-09-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9448 0.9448 0.9444 0.9444 0.0004 0.04%
2024-09-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9444 0.9444 0.9429 0.9429 0.0015 0.16%
2024-09-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9429 0.9429 0.9416 0.9416 0.0013 0.14%
2024-09-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9416 0.9416 0.9392 0.9392 0.0024 0.26%
2024-09-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9392 0.9392 0.9391 0.9391 0.0001 0.01%
2024-09-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9391 0.9391 0.9396 0.9396 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2024-09-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9396 0.9396 0.9386 0.9386 0.0010 0.11%
2024-09-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2024-09-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9384 0.9384 0.9380 0.9380 0.0004 0.04%
2024-09-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.00%
2024-09-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9380 0.9380 0.9386 0.9386 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9386 0.9386 0.9394 0.9394 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2024-09-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9395 0.9395 0.9384 0.9384 0.0011 0.12%
2024-09-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9384 0.9384 0.9389 0.9389 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2024-08-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2024-08-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9378 0.9378 0.9378 0.9378 0.0000 0.00%
2024-08-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9378 0.9378 0.9405 0.9405 -0.0027 -0.29%
2024-08-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2024-08-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9428 0.9428 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9428 0.9428 0.9425 0.9425 0.0003 0.03%
2024-08-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9434 0.9434 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9434 0.9434 0.9443 0.9443 -0.0009 -0.10%
2024-08-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9443 0.9443 0.9428 0.9428 0.0015 0.16%
2024-08-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9428 0.9428 0.9427 0.9427 0.0001 0.01%
2024-08-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9427 0.9427 0.9426 0.9426 0.0001 0.01%
2024-08-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9426 0.9426 0.9423 0.9423 0.0003 0.03%
2024-08-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9423 0.9423 0.9417 0.9417 0.0006 0.06%
2024-08-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9417 0.9417 0.9441 0.9441 -0.0024 -0.25%
2024-08-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9441 0.9441 0.9453 0.9453 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9453 0.9453 0.9459 0.9459 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2024-08-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9454 0.9454 0.9458 0.9458 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9458 0.9458 0.9470 0.9470 -0.0012 -0.13%
2024-08-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9461 0.9461 0.9444 0.9444 0.0017 0.18%
2024-07-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9444 0.9444 0.9449 0.9449 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9449 0.9449 0.9447 0.9447 0.0002 0.02%
2024-07-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9447 0.9447 0.9432 0.9432 0.0015 0.16%
2024-07-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9432 0.9432 0.9434 0.9434 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9434 0.9434 0.9434 0.9434 0.0000 0.00%
2024-07-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9434 0.9434 0.9447 0.9447 -0.0013 -0.14%
2024-07-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9447 0.9447 0.9443 0.9443 0.0004 0.04%
2024-07-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9443 0.9443 0.9438 0.9438 0.0005 0.05%
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2024-07-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2024-07-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9442 0.9442 0.9446 0.9446 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9446 0.9446 0.9447 0.9447 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9447 0.9447 0.9454 0.9454 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9454 0.9454 0.9442 0.9442 0.0012 0.13%
2024-07-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9442 0.9442 0.9451 0.9451 -0.0009 -0.10%
2024-07-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9451 0.9451 0.9433 0.9433 0.0018 0.19%
2024-07-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9433 0.9433 0.9438 0.9438 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9438 0.9438 0.9439 0.9439 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9439 0.9439 0.9439 0.9439 0.0000 0.00%
2024-07-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9439 0.9439 0.9441 0.9441 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9441 0.9441 0.9455 0.9455 -0.0014 -0.15%
2024-07-01 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9455 0.9455 0.9452 0.9452 0.0003 0.03%
2024-06-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9452 0.9452 0.9428 0.9428 0.0024 0.25%
2024-06-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9428 0.9428 0.9432 0.9432 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2024-06-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9424 0.9424 0.9421 0.9421 0.0003 0.03%
2024-06-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9421 0.9421 0.9432 0.9432 -0.0011 -0.12%
2024-06-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9432 0.9432 0.9429 0.9429 0.0003 0.03%
2024-06-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9429 0.9429 0.9434 0.9434 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9434 0.9434 0.9441 0.9441 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9441 0.9441 0.9431 0.9431 0.0010 0.11%
2024-06-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9431 0.9431 0.9428 0.9428 0.0003 0.03%
2024-06-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9428 0.9428 0.9425 0.9425 0.0003 0.03%
2024-06-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9426 0.9426 0.9424 0.9424 0.0002 0.02%
2024-06-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9424 0.9424 0.9426 0.9426 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2024-06-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2024-06-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9427 0.9427 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9427 0.9427 0.9411 0.9411 0.0016 0.17%
2024-06-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9411 0.9411 0.9403 0.9403 0.0008 0.09%
2024-05-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9407 0.9407 0.9403 0.9403 0.0004 0.04%
2024-05-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9407 0.9407 0.9389 0.9389 0.0018 0.19%
2024-05-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9389 0.9389 0.9387 0.9387 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%