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南方暉元6個月持有期債券C基金凈值查詢(011110)

今天最新凈值 0.9668 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9659 -0.0006 -0.0671%
  • 累計凈值：0.9668
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4450億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
近一季南方暉元6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方暉元6個月持有期債券C(011110)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9668 0.9668 0.9665 0.9665 0.0003 0.03%
2025-05-20 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-05-19 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-05-16 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9666 0.9666 0.9660 0.9660 0.0006 0.06%
2025-05-13 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9655 0.9655 0.0005 0.05%
2025-05-12 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9655 0.9655 0.9667 0.9667 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9670 0.9670 0.9658 0.9658 0.0012 0.12%
2025-05-07 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9649 0.9649 0.0016 0.17%
2025-04-30 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2025-04-29 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9645 0.9645 0.9636 0.9636 0.0009 0.09%
2025-04-28 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-04-25 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2025-04-24 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9639 0.9639 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2025-04-22 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-04-21 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-04-18 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-17 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9627 0.9627 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2025-04-11 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-04-10 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-04-09 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9611 0.9611 0.0006 0.06%
2025-04-08 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9616 0.9616 0.9657 0.9657 -0.0041 -0.42%
2025-04-03 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9657 0.9657 0.9642 0.9642 0.0015 0.16%
2025-04-02 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2025-04-01 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2025-03-31 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2025-03-27 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-03-26 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9626 0.9626 0.0001 0.01%
2025-03-25 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-03-24 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-03-21 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9637 0.9637 -0.0015 -0.16%
2025-03-20 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-17 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9631 0.9631 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9609 0.9609 0.0022 0.23%
2025-03-13 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9605 0.9605 0.0006 0.06%
2025-03-11 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9618 0.9618 0.9625 0.9625 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9644 0.9644 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2025-03-05 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-03-04 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-03-03 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2025-02-28 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-02-27 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9638 0.9638 0.9647 0.9647 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9647 0.9647 0.9629 0.9629 0.0018 0.19%
2025-02-25 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9629 0.9629 0.9641 0.9641 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 011110 南方暉元6個月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%