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長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011105)

今天最新凈值 0.9864 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9865 0.0001 0.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1075億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
今年以來(lái)長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A(011105)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9864 0.9864 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9856 0.9856 0.0008 0.08%
2025-05-20 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-19 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01%
2025-05-16 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9864 0.9864 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9855 0.9855 0.0009 0.09%
2025-05-13 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2025-05-12 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9842 0.9842 0.0011 0.11%
2025-05-09 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2025-05-08 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9831 0.9831 0.0009 0.09%
2025-05-07 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9832 0.9832 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2025-04-30 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9812 0.9812 0.0003 0.03%
2025-04-28 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9812 0.9812 0.0000 0.00%
2025-04-25 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2025-04-22 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9811 0.9811 0.0005 0.05%
2025-04-21 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2025-04-18 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9811 0.9811 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9810 0.9810 0.0003 0.03%
2025-04-15 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9811 0.9811 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2025-04-11 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9805 0.9805 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2025-04-09 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9783 0.9783 0.0013 0.13%
2025-04-08 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9759 0.9759 0.0024 0.25%
2025-04-07 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9797 0.9797 -0.0038 -0.39%
2025-04-03 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9792 0.9792 0.0005 0.05%
2025-04-02 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9788 0.9788 0.0004 0.04%
2025-04-01 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9784 0.9784 0.0004 0.04%
2025-03-31 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-03-27 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9781 0.9781 0.0004 0.04%
2025-03-26 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9781 0.9781 0.9777 0.9777 0.0004 0.04%
2025-03-25 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9771 0.9771 0.0006 0.06%
2025-03-24 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9773 0.9773 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9777 0.9777 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9784 0.9784 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9789 0.9789 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9775 0.9775 0.0014 0.14%
2025-03-17 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-03-14 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9752 0.9752 0.0023 0.24%
2025-03-13 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9746 0.9746 0.0006 0.06%
2025-03-12 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9759 0.9759 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9766 0.9766 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.02%
2025-03-06 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9764 0.9764 0.0000 0.00%
2025-03-05 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9759 0.9759 0.0005 0.05%
2025-03-04 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9758 0.9758 0.0001 0.01%
2025-03-03 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9777 0.9777 -0.0016 -0.16%
2025-02-27 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-02-25 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9785 0.9785 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2025-02-20 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-02-19 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-02-18 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9779 0.9779 0.0004 0.04%
2025-02-13 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9791 0.9791 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2025-02-06 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2025-02-05 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2025-01-22 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9764 0.9764 0.0007 0.07%
2025-01-13 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9781 0.9781 0.9787 0.9787 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
2025-01-07 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9790 0.9790 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2025-01-02 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%