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長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A基金凈值查詢(011105)

今天最新凈值 0.9864 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9865 0.0001 0.0113%
  • 累計凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1075億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一月長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A(011105)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9864 0.9864 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9856 0.9856 0.0008 0.08%
2025-05-20 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-19 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01%
2025-05-16 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9864 0.9864 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9855 0.9855 0.0009 0.09%
2025-05-13 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2025-05-12 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9842 0.9842 0.0011 0.11%
2025-05-09 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2025-05-08 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9831 0.9831 0.0009 0.09%
2025-05-07 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9832 0.9832 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2025-04-30 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9812 0.9812 0.0003 0.03%
2025-04-28 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9812 0.9812 0.0000 0.00%
2025-04-25 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%