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長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(011105)

今天最新凈值 0.9864 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9861 0.0001 0.0093%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1075億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一周長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A(011105)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9864 0.9864 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9856 0.9856 0.0008 0.08%
2025-05-20 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-19 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01%
2025-05-16 011105 長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%