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匯添富豐利短債C基金凈值查詢(011057)

今天最新凈值 1.1463 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1463
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6481億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 胡娜 鄭文旭
近一周匯添富豐利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富豐利短債C(011057)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-22 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-05-20 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-19 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%