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匯添富豐利短債C基金凈值查詢(011057)

今天最新凈值 1.1463 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1463
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6481億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 胡娜 鄭文旭
近一月匯添富豐利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富豐利短債C(011057)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-05-20 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-19 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-05-16 011057 匯添富豐利短債C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-15 011057 匯添富豐利短債C 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-05-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2025-05-13 011057 匯添富豐利短債C 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-12 011057 匯添富豐利短債C 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-09 011057 匯添富豐利短債C 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-08 011057 匯添富豐利短債C 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-05-06 011057 匯添富豐利短債C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-04-30 011057 匯添富豐利短債C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-29 011057 匯添富豐利短債C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-04-28 011057 匯添富豐利短債C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-04-25 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-24 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-23 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%