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匯添富豐利短債C基金凈值查詢(011057)

今天最新凈值 1.1463 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1463
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6481億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 胡娜 鄭文旭
今年以來匯添富豐利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富豐利短債C(011057)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-05-20 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-19 011057 匯添富豐利短債C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-05-16 011057 匯添富豐利短債C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-15 011057 匯添富豐利短債C 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-05-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2025-05-13 011057 匯添富豐利短債C 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-12 011057 匯添富豐利短債C 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-09 011057 匯添富豐利短債C 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-08 011057 匯添富豐利短債C 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-05-06 011057 匯添富豐利短債C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-04-30 011057 匯添富豐利短債C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-29 011057 匯添富豐利短債C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-04-28 011057 匯添富豐利短債C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-04-25 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-24 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-23 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-22 011057 匯添富豐利短債C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-04-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-18 011057 匯添富豐利短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-17 011057 匯添富豐利短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-16 011057 匯添富豐利短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-15 011057 匯添富豐利短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-11 011057 匯添富豐利短債C 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2025-04-10 011057 匯添富豐利短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-09 011057 匯添富豐利短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-08 011057 匯添富豐利短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1442 1.1442 1.1436 1.1436 0.0006 0.05%
2025-04-03 011057 匯添富豐利短債C 1.1436 1.1436 1.1431 1.1431 0.0005 0.04%
2025-04-02 011057 匯添富豐利短債C 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-04-01 011057 匯添富豐利短債C 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2025-03-31 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-03-28 011057 匯添富豐利短債C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-03-27 011057 匯添富豐利短債C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-26 011057 匯添富豐利短債C 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2025-03-25 011057 匯添富豐利短債C 1.1425 1.1425 1.1422 1.1422 0.0003 0.03%
2025-03-24 011057 匯添富豐利短債C 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-03-20 011057 匯添富豐利短債C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-03-19 011057 匯添富豐利短債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-18 011057 匯添富豐利短債C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-03-17 011057 匯添富豐利短債C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-03-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2025-03-13 011057 匯添富豐利短債C 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-03-12 011057 匯添富豐利短債C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-03-11 011057 匯添富豐利短債C 1.1408 1.1408 1.1411 1.1411 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011057 匯添富豐利短債C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1411 1.1411 1.1416 1.1416 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 011057 匯添富豐利短債C 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 011057 匯添富豐利短債C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2025-03-04 011057 匯添富豐利短債C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-03 011057 匯添富豐利短債C 1.1417 1.1417 1.1412 1.1412 0.0005 0.04%
2025-02-28 011057 匯添富豐利短債C 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2025-02-27 011057 匯添富豐利短債C 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011057 匯添富豐利短債C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-02-25 011057 匯添富豐利短債C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-24 011057 匯添富豐利短債C 1.1413 1.1413 1.1417 1.1417 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 011057 匯添富豐利短債C 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 011057 匯添富豐利短債C 1.1420 1.1420 1.1422 1.1422 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 011057 匯添富豐利短債C 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2025-02-18 011057 匯添富豐利短債C 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 011057 匯添富豐利短債C 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-12 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-02-11 011057 匯添富豐利短債C 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2025-02-06 011057 匯添富豐利短債C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-02-05 011057 匯添富豐利短債C 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-01-27 011057 匯添富豐利短債C 1.1420 1.1420 1.1414 1.1414 0.0006 0.05%
2025-01-22 011057 匯添富豐利短債C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2025-01-14 011057 匯添富豐利短債C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 011057 匯添富豐利短債C 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011057 匯添富豐利短債C 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011057 匯添富豐利短債C 1.1426 1.1426 1.1429 1.1429 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011057 匯添富豐利短債C 1.1430 1.1430 1.1432 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011057 匯添富豐利短債C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-01-03 011057 匯添富豐利短債C 1.1429 1.1429 1.1426 1.1426 0.0003 0.03%
2025-01-02 011057 匯添富豐利短債C 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%