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國泰價值先鋒股票A基金凈值查詢(011042)

今天最新凈值 0.8516 0.0186 2.2300% 2025-05-21
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  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0084億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一年國泰價值先鋒股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰價值先鋒股票A(011042)基金累計收益率12.96%
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2024-11-15 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7358 0.7358 0.7469 0.7469 -0.0111 -1.49%
2024-11-14 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7469 0.7469 0.7610 0.7610 -0.0141 -1.85%
2024-11-13 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7610 0.7610 0.7766 0.7766 -0.0156 -2.01%
2024-11-12 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7766 0.7766 0.7777 0.7777 -0.0011 -0.14%
2024-11-11 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7777 0.7777 0.7647 0.7647 0.0130 1.70%
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2024-11-07 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7625 0.7625 0.7563 0.7563 0.0062 0.82%
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2024-06-19 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7102 0.7102 0.7113 0.7113 -0.0011 -0.15%
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2024-06-17 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7138 0.7138 0.7146 0.7146 -0.0008 -0.11%
2024-06-14 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7146 0.7146 0.7206 0.7206 -0.0060 -0.83%
2024-06-13 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7206 0.7206 0.7154 0.7154 0.0052 0.73%
2024-06-12 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7154 0.7154 0.7142 0.7142 0.0012 0.17%
2024-06-11 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7142 0.7142 0.7107 0.7107 0.0035 0.49%
2024-06-07 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7107 0.7107 0.7141 0.7141 -0.0034 -0.48%
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2024-06-03 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7155 0.7155 0.7255 0.7255 -0.0100 -1.38%
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2024-05-29 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7220 0.7220 0.7313 0.7313 -0.0093 -1.27%
2024-05-28 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7313 0.7313 0.7360 0.7360 -0.0047 -0.64%
2024-05-27 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7360 0.7360 0.7321 0.7321 0.0039 0.53%
2024-05-24 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7321 0.7321 0.7416 0.7416 -0.0095 -1.28%
2024-05-23 011042 國泰價值先鋒股票A 0.7416 0.7416 0.7565 0.7565 -0.0149 -1.97%