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國泰價值先鋒股票A基金凈值查詢(011042)

今天最新凈值 0.8516 0.0186 2.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8452 -0.0134 -1.5560%
  • 累計凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0084億
  • 最近資產：3.77億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：王陽 邱曉旭
近一月國泰價值先鋒股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰價值先鋒股票A(011042)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8586 0.8586 0.8516 0.8516 0.0070 0.82%
2025-05-20 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8516 0.8516 0.8330 0.8330 0.0186 2.23%
2025-05-19 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-16 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02%
2025-05-15 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8164 0.8164 0.8285 0.8285 -0.0121 -1.46%
2025-05-14 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8266 0.8266 0.0019 0.23%
2025-05-13 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8266 0.8266 0.8250 0.8250 0.0016 0.19%
2025-05-12 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8250 0.8250 0.8285 0.8285 -0.0035 -0.42%
2025-05-09 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8365 0.8365 -0.0080 -0.96%
2025-05-08 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8365 0.8365 0.8391 0.8391 -0.0026 -0.31%
2025-05-07 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8391 0.8391 0.8506 0.8506 -0.0115 -1.35%
2025-05-06 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8506 0.8506 0.8360 0.8360 0.0146 1.75%
2025-04-30 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8360 0.8360 0.8308 0.8308 0.0052 0.63%
2025-04-29 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8308 0.8308 0.8220 0.8220 0.0088 1.07%
2025-04-28 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8220 0.8220 0.8285 0.8285 -0.0065 -0.78%
2025-04-25 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8367 0.8367 -0.0082 -0.98%
2025-04-24 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8367 0.8367 0.8342 0.8342 0.0025 0.30%
2025-04-23 011042 國泰價值先鋒股票A 0.8342 0.8342 0.8310 0.8310 0.0032 0.39%