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國泰價(jià)值先鋒股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011042)

今天最新凈值 0.8586 0.0070 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8586
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0084億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
國泰價(jià)值先鋒股票A基金011042重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02192 醫(yī)脈通 0.0000 8.69% 2.69% 0.2338%
300049 福瑞股份 0.0000 7.72% 1.27% 0.0980%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 7.66% 2.98% 0.2283%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.03% 6.31% 0.3174%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.90% -0.17% -0.0066%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.35% -1.41% -0.0472%
09969 諾誠健華 0.0000 2.98% -1.28% -0.0381%
601127 賽力斯 0.0000 2.80% 10.00% 0.2800%
00981 中芯國際 0.0000 2.51% 0.12% 0.0030%
002602 ST華通 0.0000 2.33% 1.79% 0.0417%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.97% 1.1103% 94.17%
國泰價(jià)值先鋒股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.62% -1.48%
2025-05-21 0.82% 0.69%
2025-05-20 2.23% 1.07%
2025-05-19 1.01% 2.01%
2025-05-16 1.02% 0.52%
2025-05-15 -1.46% -1.16%
2025-05-14 0.23% 0.42%
2025-05-13 0.19% 0.96%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價(jià)值先鋒股票A基金011042實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值先鋒股票A基金011042實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6982 1.9057%
長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6805 1.9057%