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國泰價(jià)值先鋒股票A基金凈值查詢(011042)

今天最新凈值 0.8516 0.0186 2.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8452 -0.0134 -1.5560%
  • 累計(jì)凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0084億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一周國泰價(jià)值先鋒股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰價(jià)值先鋒股票A(011042)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011042 國泰價(jià)值先鋒股票A 0.8586 0.8586 0.8516 0.8516 0.0070 0.82%
2025-05-20 011042 國泰價(jià)值先鋒股票A 0.8516 0.8516 0.8330 0.8330 0.0186 2.23%
2025-05-19 011042 國泰價(jià)值先鋒股票A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-16 011042 國泰價(jià)值先鋒股票A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02%