新華利率債債券C基金凈值查詢(011039)
今天最新凈值
1.0264
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1192
- 成立日期：2021-03-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1513億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅
近一月,新華利率債債券C(011039)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.1193 |
1.0264 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.1192 |
1.0265 |
1.1193 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.1193 |
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1.1196 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0268 |
1.1196 |
1.0271 |
1.1199 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
011039 |
新華利率債債券C |
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| 2025-05-16 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.0264 |
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| 2025-05-15 |
011039 |
新華利率債債券C |
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| 2025-05-14 |
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新華利率債債券C |
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| 2025-05-13 |
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新華利率債債券C |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0263 |
1.1191 |
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-0.21% |
|
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| 2025-05-09 |
011039 |
新華利率債債券C |
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| 2025-05-08 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.1214 |
1.0278 |
1.1206 |
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| 2025-05-07 |
011039 |
新華利率債債券C |
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1.1206 |
1.0282 |
1.1210 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0282 |
1.1210 |
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1.1211 |
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| 2025-04-30 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0283 |
1.1211 |
1.0283 |
1.1211 |
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| 2025-04-29 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0283 |
1.1211 |
1.0277 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0277 |
1.1205 |
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1.1203 |
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| 2025-04-25 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0275 |
1.1203 |
1.0275 |
1.1203 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
011039 |
新華利率債債券C |
1.0275 |
1.1203 |
1.0276 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
