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新華利率債債券C(011039)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0264 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1192
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1513億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0527元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0390元
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新華戰(zhàn)略 0.9156 0.74%
新華紅利 0.9870 0.04%
新華純債A 1.1985 0.02%
新華純債C 1.1795 0.02%
新華利率債債券A 1.0495 0.01%
新華利率債債券C 1.0265 0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0164 0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0150 0.01%