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新華利率債債券C基金凈值查詢(011039)

今天最新凈值 1.0264 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1192
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1513億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅
近一周新華利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華利率債債券C(011039)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011039 新華利率債債券C 1.0265 1.1193 1.0264 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-22 011039 新華利率債債券C 1.0264 1.1192 1.0265 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011039 新華利率債債券C 1.0265 1.1193 1.0268 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011039 新華利率債債券C 1.0268 1.1196 1.0271 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011039 新華利率債債券C 1.0271 1.1199 1.0264 1.1192 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%