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富國長期成長混合A(富國長期成長混合)基金凈值查詢(011037)

今天最新凈值 0.7509 0.0093 1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7557 -0.0019 -0.2552%
  • 累計凈值：0.7509
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.9675億
  • 最近資產(chǎn)：38.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：厲葉淼 謝家樂 徐智翔
今年以來富國長期成長混合A|富國長期成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國長期成長混合A(011037)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011037 富國長期成長混合A 0.7576 0.7576 0.7509 0.7509 0.0067 0.89%
2025-05-20 011037 富國長期成長混合A 0.7509 0.7509 0.7416 0.7416 0.0093 1.25%
2025-05-19 011037 富國長期成長混合A 0.7416 0.7416 0.7395 0.7395 0.0021 0.28%
2025-05-16 011037 富國長期成長混合A 0.7395 0.7395 0.7411 0.7411 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 011037 富國長期成長混合A 0.7411 0.7411 0.7475 0.7475 -0.0064 -0.86%
2025-05-14 011037 富國長期成長混合A 0.7475 0.7475 0.7424 0.7424 0.0051 0.69%
2025-05-13 011037 富國長期成長混合A 0.7424 0.7424 0.7454 0.7454 -0.0030 -0.40%
2025-05-12 011037 富國長期成長混合A 0.7454 0.7454 0.7372 0.7372 0.0082 1.11%
2025-05-09 011037 富國長期成長混合A 0.7372 0.7372 0.7379 0.7379 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 011037 富國長期成長混合A 0.7379 0.7379 0.7388 0.7388 -0.0009 -0.12%
2025-05-07 011037 富國長期成長混合A 0.7388 0.7388 0.7376 0.7376 0.0012 0.16%
2025-05-06 011037 富國長期成長混合A 0.7376 0.7376 0.7311 0.7311 0.0065 0.89%
2025-04-30 011037 富國長期成長混合A 0.7311 0.7311 0.7314 0.7314 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011037 富國長期成長混合A 0.7314 0.7314 0.7302 0.7302 0.0012 0.16%
2025-04-28 011037 富國長期成長混合A 0.7302 0.7302 0.7314 0.7314 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 011037 富國長期成長混合A 0.7314 0.7314 0.7340 0.7340 -0.0026 -0.35%
2025-04-24 011037 富國長期成長混合A 0.7340 0.7340 0.7312 0.7312 0.0028 0.38%
2025-04-23 011037 富國長期成長混合A 0.7312 0.7312 0.7315 0.7315 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 011037 富國長期成長混合A 0.7315 0.7315 0.7304 0.7304 0.0011 0.15%
2025-04-21 011037 富國長期成長混合A 0.7304 0.7304 0.7235 0.7235 0.0069 0.95%
2025-04-18 011037 富國長期成長混合A 0.7235 0.7235 0.7224 0.7224 0.0011 0.15%
2025-04-17 011037 富國長期成長混合A 0.7224 0.7224 0.7238 0.7238 -0.0014 -0.19%
2025-04-16 011037 富國長期成長混合A 0.7238 0.7238 0.7270 0.7270 -0.0032 -0.44%
2025-04-15 011037 富國長期成長混合A 0.7270 0.7270 0.7285 0.7285 -0.0015 -0.21%
2025-04-14 011037 富國長期成長混合A 0.7285 0.7285 0.7247 0.7247 0.0038 0.52%
2025-04-11 011037 富國長期成長混合A 0.7247 0.7247 0.7187 0.7187 0.0060 0.83%
2025-04-10 011037 富國長期成長混合A 0.7187 0.7187 0.7030 0.7030 0.0157 2.23%
2025-04-09 011037 富國長期成長混合A 0.7030 0.7030 0.6927 0.6927 0.0103 1.49%
2025-04-08 011037 富國長期成長混合A 0.6927 0.6927 0.6833 0.6833 0.0094 1.38%
2025-04-07 011037 富國長期成長混合A 0.6833 0.6833 0.7403 0.7403 -0.0570 -7.70%
2025-04-03 011037 富國長期成長混合A 0.7403 0.7403 0.7469 0.7469 -0.0066 -0.88%
2025-04-02 011037 富國長期成長混合A 0.7469 0.7469 0.7484 0.7484 -0.0015 -0.20%
2025-04-01 011037 富國長期成長混合A 0.7484 0.7484 0.7461 0.7461 0.0023 0.31%
2025-03-31 011037 富國長期成長混合A 0.7461 0.7461 0.7515 0.7515 -0.0054 -0.72%
2025-03-28 011037 富國長期成長混合A 0.7515 0.7515 0.7557 0.7557 -0.0042 -0.56%
2025-03-27 011037 富國長期成長混合A 0.7557 0.7557 0.7504 0.7504 0.0053 0.71%
2025-03-26 011037 富國長期成長混合A 0.7504 0.7504 0.7522 0.7522 -0.0018 -0.24%
2025-03-25 011037 富國長期成長混合A 0.7522 0.7522 0.7538 0.7538 -0.0016 -0.21%
2025-03-24 011037 富國長期成長混合A 0.7538 0.7538 0.7473 0.7473 0.0065 0.87%
2025-03-21 011037 富國長期成長混合A 0.7473 0.7473 0.7582 0.7582 -0.0109 -1.44%
2025-03-20 011037 富國長期成長混合A 0.7582 0.7582 0.7641 0.7641 -0.0059 -0.77%
2025-03-19 011037 富國長期成長混合A 0.7641 0.7641 0.7660 0.7660 -0.0019 -0.25%
2025-03-18 011037 富國長期成長混合A 0.7660 0.7660 0.7636 0.7636 0.0024 0.31%
2025-03-17 011037 富國長期成長混合A 0.7636 0.7636 0.7631 0.7631 0.0005 0.07%
2025-03-14 011037 富國長期成長混合A 0.7631 0.7631 0.7515 0.7515 0.0116 1.54%
2025-03-13 011037 富國長期成長混合A 0.7515 0.7515 0.7569 0.7569 -0.0054 -0.71%
2025-03-12 011037 富國長期成長混合A 0.7569 0.7569 0.7592 0.7592 -0.0023 -0.30%
2025-03-11 011037 富國長期成長混合A 0.7592 0.7592 0.7586 0.7586 0.0006 0.08%
2025-03-10 011037 富國長期成長混合A 0.7586 0.7586 0.7606 0.7606 -0.0020 -0.26%
2025-03-07 011037 富國長期成長混合A 0.7606 0.7606 0.7544 0.7544 0.0062 0.82%
2025-03-06 011037 富國長期成長混合A 0.7544 0.7544 0.7457 0.7457 0.0087 1.17%
2025-03-05 011037 富國長期成長混合A 0.7457 0.7457 0.7441 0.7441 0.0016 0.22%
2025-03-04 011037 富國長期成長混合A 0.7441 0.7441 0.7401 0.7401 0.0040 0.54%
2025-03-03 011037 富國長期成長混合A 0.7401 0.7401 0.7374 0.7374 0.0027 0.37%
2025-02-28 011037 富國長期成長混合A 0.7374 0.7374 0.7504 0.7504 -0.0130 -1.73%
2025-02-27 011037 富國長期成長混合A 0.7504 0.7504 0.7509 0.7509 -0.0005 -0.07%
2025-02-26 011037 富國長期成長混合A 0.7509 0.7509 0.7445 0.7445 0.0064 0.86%
2025-02-25 011037 富國長期成長混合A 0.7445 0.7445 0.7504 0.7504 -0.0059 -0.79%
2025-02-24 011037 富國長期成長混合A 0.7504 0.7504 0.7524 0.7524 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 011037 富國長期成長混合A 0.7524 0.7524 0.7438 0.7438 0.0086 1.16%
2025-02-20 011037 富國長期成長混合A 0.7438 0.7438 0.7441 0.7441 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 011037 富國長期成長混合A 0.7441 0.7441 0.7427 0.7427 0.0014 0.19%
2025-02-18 011037 富國長期成長混合A 0.7427 0.7427 0.7484 0.7484 -0.0057 -0.76%
2025-02-17 011037 富國長期成長混合A 0.7484 0.7484 0.7534 0.7534 -0.0050 -0.66%
2025-02-14 011037 富國長期成長混合A 0.7534 0.7534 0.7464 0.7464 0.0070 0.94%
2025-02-13 011037 富國長期成長混合A 0.7464 0.7464 0.7500 0.7500 -0.0036 -0.48%
2025-02-12 011037 富國長期成長混合A 0.7500 0.7500 0.7452 0.7452 0.0048 0.64%
2025-02-11 011037 富國長期成長混合A 0.7452 0.7452 0.7498 0.7498 -0.0046 -0.61%
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2025-02-07 011037 富國長期成長混合A 0.7515 0.7515 0.7415 0.7415 0.0100 1.35%
2025-02-06 011037 富國長期成長混合A 0.7415 0.7415 0.7340 0.7340 0.0075 1.02%
2025-02-05 011037 富國長期成長混合A 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14%
2025-01-27 011037 富國長期成長混合A 0.7330 0.7330 0.7335 0.7335 -0.0005 -0.07%
2025-01-22 011037 富國長期成長混合A 0.7305 0.7305 0.7382 0.7382 -0.0077 -1.04%
2025-01-14 011037 富國長期成長混合A 0.7243 0.7243 0.7065 0.7065 0.0178 2.52%
2025-01-13 011037 富國長期成長混合A 0.7065 0.7065 0.7101 0.7101 -0.0036 -0.51%
2025-01-10 011037 富國長期成長混合A 0.7101 0.7101 0.7173 0.7173 -0.0072 -1.00%
2025-01-09 011037 富國長期成長混合A 0.7173 0.7173 0.7168 0.7168 0.0005 0.07%
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2025-01-07 011037 富國長期成長混合A 0.7175 0.7175 0.7131 0.7131 0.0044 0.62%
2025-01-06 011037 富國長期成長混合A 0.7131 0.7131 0.7139 0.7139 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 011037 富國長期成長混合A 0.7139 0.7139 0.7197 0.7197 -0.0058 -0.81%
2025-01-02 011037 富國長期成長混合A 0.7197 0.7197 0.7316 0.7316 -0.0119 -1.63%