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達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C基金凈值查詢(011031)

今天最新凈值 0.5778 0.0011 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5677 -0.0051 -0.8840%
  • 累計(jì)凈值：0.5778
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5047億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一周達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C(011031)基金累計(jì)收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5728 0.5728 0.5778 0.5778 -0.0050 -0.87%
2025-05-21 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5778 0.5778 0.5767 0.5767 0.0011 0.19%
2025-05-20 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5767 0.5767 0.5730 0.5730 0.0037 0.65%
2025-05-19 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5730 0.5730 0.5775 0.5775 -0.0045 -0.78%
2025-05-16 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5775 0.5775 0.5781 0.5781 -0.0006 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%