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達誠價值先鋒靈活配置C基金盤中實時估值(011031)

今天最新凈值 0.5728 -0.0050 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5728
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5047億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
達誠價值先鋒靈活配置C基金011031重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 4.11% 0.25% 0.0103%
688981 中芯國際 0.0000 3.83% -1.09% -0.0417%
002851 麥格米特 0.0000 3.76% -4.00% -0.1504%
000063 中興通訊 0.0000 3.75% -1.61% -0.0604%
601318 中國平安 0.0000 3.59% -1.13% -0.0406%
600900 長江電力 0.0000 3.48% -1.74% -0.0606%
601398 工商銀行 0.0000 3.48% -0.56% -0.0195%
300502 新易盛 0.0000 3.22% -1.52% -0.0489%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% -0.92% -0.0286%
603063 禾望電氣 0.0000 3.07% -5.66% -0.1738%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.4% -0.6142% 56.86%
達誠價值先鋒靈活配置C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.84% -0.89%
2025-05-22 -0.87% -0.06%
2025-05-21 0.19% 0.03%
2025-05-20 0.65% 0.69%
2025-05-19 -0.78% -0.35%
2025-05-16 -0.10% -0.35%
2025-05-15 -1.83% -0.80%
2025-05-14 0.68% 0.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
達誠價值先鋒靈活配置C基金011031實時估值圖
達誠價值先鋒靈活配置C基金011031實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%