景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(011019)
今天最新凈值
1.2729
0.0101 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2648
-0.0027 -0.2148%
- 累計(jì)凈值：1.2729
- 成立日期：2021-03-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8960億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 李怡文
近一月景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C(011019)基金累計(jì)收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0034 |
-0.27% |
