景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(011019)
今天最新凈值
1.2675
-0.0054 -0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2648
-0.0027 -0.2148%
- 累計(jì)凈值：1.2675
- 成立日期：2021-03-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8960億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 李怡文
近一季景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C(011019)基金累計(jì)收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-15 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-04-09 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0559 |
-4.46% |
| 2025-04-03 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-03-05 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
011019 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0002 |
-0.02% |
