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景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011019)

今天最新凈值 1.2628 0.0021 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合C基金011019重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.10% -0.34% -0.0139%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 3.22% 0.73% 0.0235%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.68% 0.22% 0.0059%
600961 株冶集團(tuán) 0.0000 2.65% -2.09% -0.0554%
01898 中煤能源 0.0000 2.43% -0.90% -0.0219%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.13% -1.39% -0.0296%
00267 中信股份 0.0000 1.89% 0.20% 0.0038%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 1.61% 0.24% 0.0039%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.36% -0.62% -0.0084%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.24% -2.46% -0.0305%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23.31% -0.1226% 40.28%
景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.80% 0.93%
2025-05-20 0.17% 0.18%
2025-05-19 0.23% 0.50%
2025-05-16 -0.13% 0.08%
2025-05-15 -0.63% -0.55%
2025-05-14 0.43% 0.58%
2025-05-13 -0.27% 0.00%
2025-05-12 0.88% 0.65%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合C基金011019實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合C基金011019實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0787 0.3135%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0707 0.3135%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2958%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2823%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2823%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0346 0.2681%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0337 0.2681%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2684 0.2148%