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融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A(融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選2年封閉運作混合)基金凈值查詢(011011)

今天最新凈值 0.7032 0.0043 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7145 -0.0012 -0.1637%
  • 累計凈值：0.7032
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6271億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：鄒曦 李文海
近一月融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A|融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選2年封閉運作混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A(011011)基金累計收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7157 0.7157 0.7032 0.7032 0.0125 1.78%
2025-05-20 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7032 0.7032 0.6989 0.6989 0.0043 0.62%
2025-05-19 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6989 0.6989 0.6978 0.6978 0.0011 0.16%
2025-05-16 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6978 0.6978 0.6967 0.6967 0.0011 0.16%
2025-05-15 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6967 0.6967 0.7054 0.7054 -0.0087 -1.23%
2025-05-14 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7054 0.7054 0.7034 0.7034 0.0020 0.28%
2025-05-13 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7034 0.7034 0.7004 0.7004 0.0030 0.43%
2025-05-12 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7004 0.7004 0.6995 0.6995 0.0009 0.13%
2025-05-09 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6995 0.6995 0.7016 0.7016 -0.0021 -0.30%
2025-05-08 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7016 0.7016 0.7090 0.7090 -0.0074 -1.04%
2025-05-07 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7090 0.7090 0.7092 0.7092 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7092 0.7092 0.7000 0.7000 0.0092 1.31%
2025-04-30 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7000 0.7000 0.6983 0.6983 0.0017 0.24%
2025-04-29 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6983 0.6983 0.6939 0.6939 0.0044 0.63%
2025-04-28 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6939 0.6939 0.6944 0.6944 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6944 0.6944 0.6928 0.6928 0.0016 0.23%
2025-04-24 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6928 0.6928 0.6935 0.6935 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.6935 0.6935 0.7005 0.7005 -0.0070 -1.00%
2025-04-22 011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%