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同泰大健康主題混合C基金凈值查詢(011003)

今天最新凈值 0.4583 0.0026 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4543 -0.0040 -0.8632%
  • 累計(jì)凈值：0.4583
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5376億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
今年以來同泰大健康主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,同泰大健康主題混合C(011003)基金累計(jì)收益率11.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011003 同泰大健康主題混合C 0.4519 0.4519 0.4583 0.4583 -0.0064 -1.40%
2025-05-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4583 0.4583 0.4557 0.4557 0.0026 0.57%
2025-05-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4557 0.4557 0.4502 0.4502 0.0055 1.22%
2025-05-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4502 0.4502 0.4545 0.4545 -0.0043 -0.95%
2025-05-16 011003 同泰大健康主題混合C 0.4545 0.4545 0.4551 0.4551 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011003 同泰大健康主題混合C 0.4551 0.4551 0.4585 0.4585 -0.0034 -0.74%
2025-05-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4585 0.4585 0.4595 0.4595 -0.0010 -0.22%
2025-05-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.4595 0.4595 0.4555 0.4555 0.0040 0.88%
2025-05-12 011003 同泰大健康主題混合C 0.4555 0.4555 0.4599 0.4599 -0.0044 -0.96%
2025-05-09 011003 同泰大健康主題混合C 0.4599 0.4599 0.4600 0.4600 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011003 同泰大健康主題混合C 0.4600 0.4600 0.4589 0.4589 0.0011 0.24%
2025-05-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4589 0.4589 0.4654 0.4654 -0.0065 -1.40%
2025-05-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.4654 0.4654 0.4618 0.4618 0.0036 0.78%
2025-04-30 011003 同泰大健康主題混合C 0.4618 0.4618 0.4548 0.4548 0.0070 1.54%
2025-04-29 011003 同泰大健康主題混合C 0.4548 0.4548 0.4499 0.4499 0.0049 1.09%
2025-04-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4499 0.4499 0.4542 0.4542 -0.0043 -0.95%
2025-04-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4542 0.4542 0.4563 0.4563 -0.0021 -0.46%
2025-04-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4563 0.4563 0.4569 0.4569 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 011003 同泰大健康主題混合C 0.4569 0.4569 0.4592 0.4592 -0.0023 -0.50%
2025-04-22 011003 同泰大健康主題混合C 0.4592 0.4592 0.4580 0.4580 0.0012 0.26%
2025-04-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4580 0.4580 0.4496 0.4496 0.0084 1.87%
2025-04-18 011003 同泰大健康主題混合C 0.4496 0.4496 0.4526 0.4526 -0.0030 -0.66%
2025-04-17 011003 同泰大健康主題混合C 0.4526 0.4526 0.4543 0.4543 -0.0017 -0.37%
2025-04-16 011003 同泰大健康主題混合C 0.4543 0.4543 0.4600 0.4600 -0.0057 -1.24%
2025-04-15 011003 同泰大健康主題混合C 0.4600 0.4600 0.4628 0.4628 -0.0028 -0.61%
2025-04-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4628 0.4628 0.4533 0.4533 0.0095 2.10%
2025-04-11 011003 同泰大健康主題混合C 0.4533 0.4533 0.4478 0.4478 0.0055 1.23%
2025-04-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.4478 0.4478 0.4363 0.4363 0.0115 2.64%
2025-04-09 011003 同泰大健康主題混合C 0.4363 0.4363 0.4365 0.4365 -0.0002 -0.05%
2025-04-08 011003 同泰大健康主題混合C 0.4365 0.4365 0.4331 0.4331 0.0034 0.79%
2025-04-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4331 0.4331 0.4736 0.4736 -0.0405 -8.55%
2025-04-03 011003 同泰大健康主題混合C 0.4736 0.4736 0.4751 0.4751 -0.0015 -0.32%
2025-04-02 011003 同泰大健康主題混合C 0.4751 0.4751 0.4782 0.4782 -0.0031 -0.65%
2025-04-01 011003 同泰大健康主題混合C 0.4782 0.4782 0.4602 0.4602 0.0180 3.91%
2025-03-31 011003 同泰大健康主題混合C 0.4602 0.4602 0.4614 0.4614 -0.0012 -0.26%
2025-03-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4614 0.4614 0.0000 0.00%
2025-03-27 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4511 0.4511 0.0103 2.28%
2025-03-26 011003 同泰大健康主題混合C 0.4511 0.4511 0.4525 0.4525 -0.0014 -0.31%
2025-03-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4525 0.4525 0.4538 0.4538 -0.0013 -0.29%
2025-03-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4538 0.4538 0.4546 0.4546 -0.0008 -0.18%
2025-03-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4546 0.4546 0.4661 0.4661 -0.0115 -2.47%
2025-03-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4661 0.4661 0.4700 0.4700 -0.0039 -0.83%
2025-03-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4700 0.4700 0.4676 0.4676 0.0024 0.51%
2025-03-18 011003 同泰大健康主題混合C 0.4676 0.4676 0.4614 0.4614 0.0062 1.34%
2025-03-17 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4602 0.4602 0.0012 0.26%
2025-03-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4602 0.4602 0.4521 0.4521 0.0081 1.79%
2025-03-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.4521 0.4521 0.4566 0.4566 -0.0045 -0.99%
2025-03-12 011003 同泰大健康主題混合C 0.4566 0.4566 0.4618 0.4618 -0.0052 -1.13%
2025-03-11 011003 同泰大健康主題混合C 0.4618 0.4618 0.4625 0.4625 -0.0007 -0.15%
2025-03-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.4625 0.4625 0.4619 0.4619 0.0006 0.13%
2025-03-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4619 0.4619 0.4639 0.4639 -0.0020 -0.43%
2025-03-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.4639 0.4639 0.4533 0.4533 0.0106 2.34%
2025-03-05 011003 同泰大健康主題混合C 0.4533 0.4533 0.4545 0.4545 -0.0012 -0.26%
2025-03-04 011003 同泰大健康主題混合C 0.4545 0.4545 0.4527 0.4527 0.0018 0.40%
2025-03-03 011003 同泰大健康主題混合C 0.4527 0.4527 0.4507 0.4507 0.0020 0.44%
2025-02-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4507 0.4507 0.4593 0.4593 -0.0086 -1.87%
2025-02-27 011003 同泰大健康主題混合C 0.4593 0.4593 0.4577 0.4577 0.0016 0.35%
2025-02-26 011003 同泰大健康主題混合C 0.4577 0.4577 0.4506 0.4506 0.0071 1.58%
2025-02-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4506 0.4506 0.4557 0.4557 -0.0051 -1.12%
2025-02-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4557 0.4557 0.4620 0.4620 -0.0063 -1.36%
2025-02-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4620 0.4620 0.4547 0.4547 0.0073 1.61%
2025-02-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4547 0.4547 0.4429 0.4429 0.0118 2.66%
2025-02-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4429 0.4429 0.4409 0.4409 0.0020 0.45%
2025-02-18 011003 同泰大健康主題混合C 0.4409 0.4409 0.4516 0.4516 -0.0107 -2.37%
2025-02-17 011003 同泰大健康主題混合C 0.4516 0.4516 0.4404 0.4404 0.0112 2.54%
2025-02-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4404 0.4404 0.4245 0.4245 0.0159 3.75%
2025-02-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.4245 0.4245 0.4284 0.4284 -0.0039 -0.91%
2025-02-12 011003 同泰大健康主題混合C 0.4284 0.4284 0.4286 0.4286 -0.0002 -0.05%
2025-02-11 011003 同泰大健康主題混合C 0.4286 0.4286 0.4341 0.4341 -0.0055 -1.27%
2025-02-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.4341 0.4341 0.4267 0.4267 0.0074 1.73%
2025-02-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4267 0.4267 0.4210 0.4210 0.0057 1.35%
2025-02-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.4210 0.4210 0.4109 0.4109 0.0101 2.46%
2025-02-05 011003 同泰大健康主題混合C 0.4109 0.4109 0.4058 0.4058 0.0051 1.26%
2025-01-27 011003 同泰大健康主題混合C 0.4058 0.4058 0.4052 0.4052 0.0006 0.15%
2025-01-22 011003 同泰大健康主題混合C 0.4006 0.4006 0.4027 0.4027 -0.0021 -0.52%
2025-01-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.3992 0.3992 0.3830 0.3830 0.0162 4.23%
2025-01-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.3830 0.3830 0.3790 0.3790 0.0040 1.06%
2025-01-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.3790 0.3790 0.3840 0.3840 -0.0050 -1.30%
2025-01-09 011003 同泰大健康主題混合C 0.3840 0.3840 0.3837 0.3837 0.0003 0.08%
2025-01-08 011003 同泰大健康主題混合C 0.3837 0.3837 0.3868 0.3868 -0.0031 -0.80%
2025-01-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.3868 0.3868 0.3904 0.3904 -0.0036 -0.92%
2025-01-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.3904 0.3904 0.3894 0.3894 0.0010 0.26%
2025-01-03 011003 同泰大健康主題混合C 0.3894 0.3894 0.3970 0.3970 -0.0076 -1.91%
2025-01-02 011003 同泰大健康主題混合C 0.3970 0.3970 0.4042 0.4042 -0.0072 -1.78%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%