同泰大健康主題混合C基金凈值查詢(xún)(011003)
今天最新凈值
0.4583
0.0026 0.5700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4543
-0.0040 -0.8632%
- 累計(jì)凈值：0.4583
- 成立日期：2021-04-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5376億
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一月,同泰大健康主題混合C(011003)基金累計(jì)收益率-1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4519 |
0.4519 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0064 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0026 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4557 |
0.4557 |
0.4502 |
0.4502 |
0.0055 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4502 |
0.4502 |
0.4545 |
0.4545 |
-0.0043 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4545 |
0.4545 |
0.4551 |
0.4551 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4551 |
0.4551 |
0.4585 |
0.4585 |
-0.0034 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4595 |
0.4595 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0040 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4555 |
0.4555 |
0.4599 |
0.4599 |
-0.0044 |
-0.96% |
| 2025-05-09 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4599 |
0.4599 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0011 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4589 |
0.4589 |
0.4654 |
0.4654 |
-0.0065 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4654 |
0.4654 |
0.4618 |
0.4618 |
0.0036 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4618 |
0.4618 |
0.4548 |
0.4548 |
0.0070 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4548 |
0.4548 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0049 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4499 |
0.4499 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0043 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4542 |
0.4542 |
0.4563 |
0.4563 |
-0.0021 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4563 |
0.4563 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011003 |
同泰大健康主題混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0023 |
-0.50% |
