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同泰大健康主題混合C基金凈值查詢(011003)

今天最新凈值 0.4583 0.0026 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4543 -0.0040 -0.8632%
  • 累計(jì)凈值：0.4583
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5376億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一周同泰大健康主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰大健康主題混合C(011003)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011003 同泰大健康主題混合C 0.4519 0.4519 0.4583 0.4583 -0.0064 -1.40%
2025-05-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4583 0.4583 0.4557 0.4557 0.0026 0.57%
2025-05-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4557 0.4557 0.4502 0.4502 0.0055 1.22%
2025-05-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4502 0.4502 0.4545 0.4545 -0.0043 -0.95%
2025-05-16 011003 同泰大健康主題混合C 0.4545 0.4545 0.4551 0.4551 -0.0006 -0.13%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%