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同泰大健康主題混合A基金凈值查詢(011002)

今天最新凈值 0.4659 0.0027 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4583 -0.0011 -0.2464%
  • 累計凈值：0.4659
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5303億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近半年同泰大健康主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰大健康主題混合A(011002)基金累計收益率8.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4594 0.4594 0.4659 0.4659 -0.0065 -1.40%
2025-05-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4659 0.4659 0.4632 0.4632 0.0027 0.58%
2025-05-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4632 0.4632 0.4576 0.4576 0.0056 1.22%
2025-05-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4576 0.4576 0.4620 0.4620 -0.0044 -0.95%
2025-05-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4620 0.4620 0.4626 0.4626 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4626 0.4626 0.4661 0.4661 -0.0035 -0.75%
2025-05-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4661 0.4661 0.4671 0.4671 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4671 0.4671 0.4630 0.4630 0.0041 0.89%
2025-05-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4630 0.4630 0.4674 0.4674 -0.0044 -0.94%
2025-05-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4675 0.4675 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4675 0.4675 0.4664 0.4664 0.0011 0.24%
2025-05-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4664 0.4664 0.4730 0.4730 -0.0066 -1.40%
2025-05-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4730 0.4730 0.4694 0.4694 0.0036 0.77%
2025-04-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.4694 0.4694 0.4622 0.4622 0.0072 1.56%
2025-04-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.4622 0.4622 0.4572 0.4572 0.0050 1.09%
2025-04-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4572 0.4572 0.4616 0.4616 -0.0044 -0.95%
2025-04-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4616 0.4616 0.4637 0.4637 -0.0021 -0.45%
2025-04-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4637 0.4637 0.4643 0.4643 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4643 0.4643 0.4667 0.4667 -0.0024 -0.51%
2025-04-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4667 0.4667 0.4654 0.4654 0.0013 0.28%
2025-04-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4654 0.4654 0.4568 0.4568 0.0086 1.88%
2025-04-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4568 0.4568 0.4599 0.4599 -0.0031 -0.67%
2025-04-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4599 0.4599 0.4617 0.4617 -0.0018 -0.39%
2025-04-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4617 0.4617 0.4674 0.4674 -0.0057 -1.22%
2025-04-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4702 0.4702 -0.0028 -0.60%
2025-04-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4702 0.4702 0.4606 0.4606 0.0096 2.08%
2025-04-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4606 0.4606 0.4550 0.4550 0.0056 1.23%
2025-04-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4550 0.4550 0.4433 0.4433 0.0117 2.64%
2025-04-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4433 0.4433 0.4435 0.4435 -0.0002 -0.05%
2025-04-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4435 0.4435 0.4400 0.4400 0.0035 0.80%
2025-04-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4400 0.4400 0.4811 0.4811 -0.0411 -8.54%
2025-04-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4811 0.4811 0.4826 0.4826 -0.0015 -0.31%
2025-04-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4826 0.4826 0.4859 0.4859 -0.0033 -0.68%
2025-04-01 011002 同泰大健康主題混合A 0.4859 0.4859 0.4675 0.4675 0.0184 3.94%
2025-03-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4675 0.4675 0.4687 0.4687 -0.0012 -0.26%
2025-03-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4687 0.4687 0.0000 0.00%
2025-03-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4582 0.4582 0.0105 2.29%
2025-03-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4582 0.4582 0.4597 0.4597 -0.0015 -0.33%
2025-03-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4597 0.4597 0.4610 0.4610 -0.0013 -0.28%
2025-03-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4610 0.4610 0.4618 0.4618 -0.0008 -0.17%
2025-03-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4618 0.4618 0.4735 0.4735 -0.0117 -2.47%
2025-03-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4735 0.4735 0.4774 0.4774 -0.0039 -0.82%
2025-03-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4774 0.4774 0.4750 0.4750 0.0024 0.51%
2025-03-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4750 0.4750 0.4687 0.4687 0.0063 1.34%
2025-03-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4674 0.4674 0.0013 0.28%
2025-03-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4593 0.4593 0.0081 1.76%
2025-03-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4593 0.4593 0.4638 0.4638 -0.0045 -0.97%
2025-03-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4638 0.4638 0.4690 0.4690 -0.0052 -1.11%
2025-03-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4690 0.4690 0.4698 0.4698 -0.0008 -0.17%
2025-03-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4698 0.4698 0.4691 0.4691 0.0007 0.15%
2025-03-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4691 0.4691 0.4712 0.4712 -0.0021 -0.45%
2025-03-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4712 0.4712 0.4604 0.4604 0.0108 2.35%
2025-03-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4604 0.4604 0.4616 0.4616 -0.0012 -0.26%
2025-03-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4616 0.4616 0.4598 0.4598 0.0018 0.39%
2025-03-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4598 0.4598 0.4578 0.4578 0.0020 0.44%
2025-02-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4578 0.4578 0.4664 0.4664 -0.0086 -1.84%
2025-02-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4664 0.4664 0.4648 0.4648 0.0016 0.34%
2025-02-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4648 0.4648 0.4576 0.4576 0.0072 1.57%
2025-02-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4576 0.4576 0.4627 0.4627 -0.0051 -1.10%
2025-02-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4627 0.4627 0.4691 0.4691 -0.0064 -1.36%
2025-02-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4691 0.4691 0.4618 0.4618 0.0073 1.58%
2025-02-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4618 0.4618 0.4497 0.4497 0.0121 2.69%
2025-02-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4497 0.4497 0.4477 0.4477 0.0020 0.45%
2025-02-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4477 0.4477 0.4586 0.4586 -0.0109 -2.38%
2025-02-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4586 0.4586 0.4472 0.4472 0.0114 2.55%
2025-02-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4472 0.4472 0.4310 0.4310 0.0162 3.76%
2025-02-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4310 0.4310 0.4350 0.4350 -0.0040 -0.92%
2025-02-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4350 0.4350 0.4352 0.4352 -0.0002 -0.05%
2025-02-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4352 0.4352 0.4408 0.4408 -0.0056 -1.27%
2025-02-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4408 0.4408 0.4332 0.4332 0.0076 1.75%
2025-02-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4332 0.4332 0.4274 0.4274 0.0058 1.36%
2025-02-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4274 0.4274 0.4172 0.4172 0.0102 2.44%
2025-02-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4172 0.4172 0.4120 0.4120 0.0052 1.26%
2025-01-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4120 0.4120 0.4113 0.4113 0.0007 0.17%
2025-01-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4067 0.4067 0.4088 0.4088 -0.0021 -0.51%
2025-01-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4052 0.4052 0.3888 0.3888 0.0164 4.22%
2025-01-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.3888 0.3888 0.3847 0.3847 0.0041 1.07%
2025-01-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.3847 0.3847 0.3898 0.3898 -0.0051 -1.31%
2025-01-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.3898 0.3898 0.3894 0.3894 0.0004 0.10%
2025-01-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.3894 0.3894 0.3926 0.3926 -0.0032 -0.82%
2025-01-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.3926 0.3926 0.3963 0.3963 -0.0037 -0.93%
2025-01-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.3963 0.3963 0.3952 0.3952 0.0011 0.28%
2025-01-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.3952 0.3952 0.4029 0.4029 -0.0077 -1.91%
2025-01-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4029 0.4029 0.4103 0.4103 -0.0074 -1.80%
2024-12-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4103 0.4103 0.4189 0.4189 -0.0086 -2.05%
2024-12-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4239 0.4239 0.4259 0.4259 -0.0020 -0.47%
2024-12-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4259 0.4259 0.4289 0.4289 -0.0030 -0.70%
2024-12-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4289 0.4289 0.4234 0.4234 0.0055 1.30%
2024-12-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4234 0.4234 0.4304 0.4304 -0.0070 -1.63%
2024-12-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4304 0.4304 0.4297 0.4297 0.0007 0.16%
2024-12-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4297 0.4297 0.4320 0.4320 -0.0023 -0.53%
2024-12-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4320 0.4320 0.4304 0.4304 0.0016 0.37%
2024-12-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4304 0.4304 0.4343 0.4343 -0.0039 -0.90%
2024-12-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4343 0.4343 0.4372 0.4372 -0.0029 -0.66%
2024-12-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4372 0.4372 0.4470 0.4470 -0.0098 -2.19%
2024-12-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4470 0.4470 0.4458 0.4458 0.0012 0.27%
2024-12-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4458 0.4458 0.4455 0.4455 0.0003 0.07%
2024-12-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4455 0.4455 0.4458 0.4458 -0.0003 -0.07%
2024-12-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4458 0.4458 0.4469 0.4469 -0.0011 -0.25%
2024-12-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4469 0.4469 0.4355 0.4355 0.0114 2.62%
2024-12-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4355 0.4355 0.4344 0.4344 0.0011 0.25%
2024-12-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4344 0.4344 0.4406 0.4406 -0.0062 -1.41%
2024-12-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4406 0.4406 0.4424 0.4424 -0.0018 -0.41%
2024-12-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4424 0.4424 0.4369 0.4369 0.0055 1.26%
2024-11-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.4369 0.4369 0.4283 0.4283 0.0086 2.01%
2024-11-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4283 0.4283 0.4344 0.4344 -0.0061 -1.40%
2024-11-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4344 0.4344 0.4247 0.4247 0.0097 2.28%
2024-11-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4247 0.4247 0.4235 0.4235 0.0012 0.28%
2024-11-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4235 0.4235 0.4226 0.4226 0.0009 0.21%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%