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興全匯虹一年持有混合A基金凈值查詢(010981)

今天最新凈值 1.1326 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1319 -0.0007 -0.0608%
  • 累計凈值：1.1326
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8972億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：陳紅 朱喆豐
近一月興全匯虹一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全匯虹一年持有混合A(010981)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-05-22 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1335 1.1335 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1320 1.1320 0.0015 0.13%
2025-05-20 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1301 1.1301 0.0019 0.17%
2025-05-19 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-16 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1307 1.1307 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1320 1.1320 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1292 1.1292 0.0028 0.25%
2025-05-13 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1302 1.1302 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1278 1.1278 0.0024 0.21%
2025-05-09 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2025-05-08 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2025-05-07 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1256 1.1256 0.0008 0.07%
2025-05-06 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1230 1.1230 0.0026 0.23%
2025-04-30 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-29 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2025-04-25 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2025-04-24 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%