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興全匯虹一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010981)

今天最新凈值 1.1326 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1326
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8972億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：陳紅 朱喆豐
興全匯虹一年持有混合A基金010981重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600941 中國移動 0.0000 2.35% -0.55% -0.0129%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.91% 0.05% 0.0010%
00700 騰訊控股 0.0000 1.86% -0.29% -0.0054%
00941 中國移動 0.0000 1.00% -0.58% -0.0058%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.85% -0.47% -0.0040%
00998 中信銀行 0.0000 0.68% 0.30% 0.0020%
00388 香港交易所 0.0000 0.64% 0.41% 0.0026%
02333 長城汽車 0.0000 0.55% 2.42% 0.0133%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.45% 0.56% 0.0025%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 0.37% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.66% -0.0067% 22.45%
興全匯虹一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.04%
2025-05-21 0.13% 0.24%
2025-05-20 0.17% 0.16%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.10% -0.07%
2025-05-15 -0.11% -0.19%
2025-05-14 0.25% 0.32%
2025-05-13 -0.09% -0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全匯虹一年持有混合A基金010981實(shí)時(shí)估值圖
興全匯虹一年持有混合A基金010981實(shí)時(shí)估值圖
興全匯虹一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%