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興全匯虹一年持有混合A基金凈值查詢(010981)

今天最新凈值 1.1320 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1330 -0.0005 -0.0439%
  • 累計凈值：1.1320
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8972億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：陳紅 朱喆豐
近一周興全匯虹一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全匯虹一年持有混合A(010981)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1320 1.1320 0.0015 0.13%
2025-05-20 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1301 1.1301 0.0019 0.17%
2025-05-19 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-16 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1307 1.1307 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010981 興全匯虹一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1320 1.1320 -0.0013 -0.11%