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華夏鴻陽6個月持有期混合A基金凈值查詢(010977)

今天最新凈值 0.6425 0.0055 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6358 -0.0067 -1.0500%
  • 累計凈值：0.6425
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2150億
  • 最近資產(chǎn)：19.75億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 張景松
近一年華夏鴻陽6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鴻陽6個月持有期混合A(010977)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6425 0.6425 0.6370 0.6370 0.0055 0.86%
2025-05-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63%
2025-05-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6311 0.6311 0.0019 0.30%
2025-05-16 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6314 0.6314 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6397 0.6397 -0.0083 -1.30%
2025-05-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6360 0.6360 0.0037 0.58%
2025-05-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6396 0.6396 -0.0036 -0.56%
2025-05-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6277 0.6277 0.0119 1.90%
2025-05-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6277 0.6277 0.6308 0.6308 -0.0031 -0.49%
2025-05-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6308 0.6308 0.6311 0.6311 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6315 0.6315 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6315 0.6315 0.6186 0.6186 0.0129 2.09%
2025-04-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6187 0.6187 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6196 0.6196 -0.0009 -0.15%
2025-04-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6196 0.6196 0.6186 0.6186 0.0010 0.16%
2025-04-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6179 0.6179 0.0007 0.11%
2025-04-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6179 0.6179 0.6207 0.6207 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6207 0.6207 0.6213 0.6213 -0.0006 -0.10%
2025-04-22 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6213 0.6213 0.6245 0.6245 -0.0032 -0.51%
2025-04-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6161 0.6161 0.0084 1.36%
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2025-04-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6169 0.6169 0.0107 1.73%
2025-04-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6169 0.6169 0.6112 0.6112 0.0057 0.93%
2025-04-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6112 0.6112 0.5961 0.5961 0.0151 2.53%
2025-04-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5961 0.5961 0.5835 0.5835 0.0126 2.16%
2025-04-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5835 0.5835 0.5794 0.5794 0.0041 0.71%
2025-04-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5794 0.5794 0.6467 0.6467 -0.0673 -10.41%
2025-04-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6561 0.6561 -0.0094 -1.43%
2025-04-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6561 0.6561 0.6593 0.6593 -0.0032 -0.49%
2025-04-01 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6593 0.6593 0.6549 0.6549 0.0044 0.67%
2025-03-31 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6549 0.6549 0.6613 0.6613 -0.0064 -0.97%
2025-03-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6613 0.6613 0.6641 0.6641 -0.0028 -0.42%
2025-03-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6640 0.6640 0.0001 0.02%
2025-03-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6643 0.6643 -0.0003 -0.05%
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2025-03-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6805 0.6805 -0.0095 -1.40%
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2025-03-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6712 0.6712 0.6795 0.6795 -0.0083 -1.22%
2025-03-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6795 0.6795 0.6760 0.6760 0.0035 0.52%
2025-03-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6760 0.6760 0.6752 0.6752 0.0008 0.12%
2025-03-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6752 0.6752 0.6828 0.6828 -0.0076 -1.11%
2025-03-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6828 0.6828 0.6753 0.6753 0.0075 1.11%
2025-03-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6753 0.6753 0.6661 0.6661 0.0092 1.38%
2025-03-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6514 0.6514 0.0147 2.26%
2025-03-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6513 0.6513 0.0001 0.02%
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2025-02-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6656 0.6656 0.0006 0.09%
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2025-02-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
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2025-02-17 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6609 0.6609 0.6630 0.6630 -0.0021 -0.32%
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2025-02-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6486 0.6486 0.6545 0.6545 -0.0059 -0.90%
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2025-02-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6484 0.6484 0.6532 0.6532 -0.0048 -0.73%
2025-02-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6532 0.6532 0.6527 0.6527 0.0005 0.08%
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2025-02-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6419 0.6419 0.6319 0.6319 0.0100 1.58%
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2025-01-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6209 0.6209 0.6205 0.6205 0.0004 0.06%
2025-01-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6205 0.6205 0.6242 0.6242 -0.0037 -0.59%
2025-01-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6242 0.6242 0.6183 0.6183 0.0059 0.95%
2025-01-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6183 0.6183 0.6182 0.6182 0.0001 0.02%
2025-01-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6182 0.6182 0.6214 0.6214 -0.0032 -0.51%
2025-01-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6214 0.6214 0.6307 0.6307 -0.0093 -1.47%
2024-12-31 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6400 0.6400 -0.0093 -1.45%
2024-12-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6391 0.6391 0.0027 0.42%
2024-12-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6391 0.6391 0.6413 0.6413 -0.0022 -0.34%
2024-12-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6413 0.6413 0.6357 0.6357 0.0056 0.88%
2024-12-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6357 0.6357 0.6406 0.6406 -0.0049 -0.76%
2024-12-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6406 0.6406 0.6418 0.6418 -0.0012 -0.19%
2024-12-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6430 0.6430 -0.0012 -0.19%
2024-12-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6394 0.6394 0.0036 0.56%
2024-12-17 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6459 0.6459 -0.0065 -1.01%
2024-12-16 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6459 0.6459 0.6528 0.6528 -0.0069 -1.06%
2024-12-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6666 0.6666 -0.0138 -2.07%
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2024-12-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6610 0.6610 0.6561 0.6561 0.0049 0.75%
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2024-12-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6569 0.6569 0.6503 0.6503 0.0066 1.01%
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2024-12-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6446 0.6446 0.6465 0.6465 -0.0019 -0.29%
2024-12-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6508 0.6508 -0.0043 -0.66%
2024-12-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6518 0.6518 -0.0010 -0.15%
2024-12-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6518 0.6518 0.6420 0.6420 0.0098 1.53%
2024-11-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6361 0.6361 0.0059 0.93%
2024-11-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6361 0.6361 0.6432 0.6432 -0.0071 -1.10%
2024-11-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6432 0.6432 0.6314 0.6314 0.0118 1.87%
2024-11-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6374 0.6374 -0.0060 -0.94%
2024-11-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6374 0.6374 0.6330 0.6330 0.0044 0.70%
2024-11-22 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6501 0.6501 -0.0171 -2.63%
2024-11-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6501 0.6501 0.6508 0.6508 -0.0007 -0.11%
2024-11-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6469 0.6469 0.0039 0.60%
2024-11-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6469 0.6469 0.6328 0.6328 0.0141 2.23%
2024-11-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6328 0.6328 0.6372 0.6372 -0.0044 -0.69%
2024-11-15 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6463 0.6463 -0.0091 -1.41%
2024-11-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6463 0.6463 0.6662 0.6662 -0.0199 -2.99%
2024-11-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6642 0.6642 0.0020 0.30%
2024-11-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6801 0.6801 -0.0159 -2.34%
2024-11-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6801 0.6801 0.6804 0.6804 -0.0003 -0.04%
2024-11-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6804 0.6804 0.6848 0.6848 -0.0044 -0.64%
2024-11-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6848 0.6848 0.6717 0.6717 0.0131 1.95%
2024-11-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6728 0.6728 -0.0011 -0.16%
2024-11-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6728 0.6728 0.6575 0.6575 0.0153 2.33%
2024-11-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6575 0.6575 0.6522 0.6522 0.0053 0.81%
2024-11-01 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6522 0.6522 0.6512 0.6512 0.0010 0.15%
2024-10-31 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6512 0.6512 0.6467 0.6467 0.0045 0.70%
2024-10-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6549 0.6549 -0.0082 -1.25%
2024-10-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6549 0.6549 0.6636 0.6636 -0.0087 -1.31%
2024-10-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6636 0.6636 0.6591 0.6591 0.0045 0.68%
2024-10-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6591 0.6591 0.6545 0.6545 0.0046 0.70%
2024-10-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6646 0.6646 -0.0101 -1.52%
2024-10-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6646 0.6646 0.6583 0.6583 0.0063 0.96%
2024-10-22 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6583 0.6583 0.6518 0.6518 0.0065 1.00%
2024-10-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6518 0.6518 0.6483 0.6483 0.0035 0.54%
2024-10-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6483 0.6483 0.6263 0.6263 0.0220 3.51%
2024-10-17 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6263 0.6263 0.6338 0.6338 -0.0075 -1.18%
2024-10-16 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6338 0.6338 0.6304 0.6304 0.0034 0.54%
2024-10-15 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6542 0.6542 -0.0238 -3.64%
2024-10-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6542 0.6542 0.6448 0.6448 0.0094 1.46%
2024-10-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6448 0.6448 0.6549 0.6549 -0.0101 -1.54%
2024-10-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6549 0.6549 0.6416 0.6416 0.0133 2.07%
2024-10-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6803 0.6803 -0.0387 -5.69%
2024-10-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6803 0.6803 0.6578 0.6578 0.0225 3.42%
2024-09-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6190 0.6190 0.0388 6.27%
2024-09-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6190 0.6190 0.5905 0.5905 0.0285 4.83%
2024-09-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5905 0.5905 0.5676 0.5676 0.0229 4.03%
2024-09-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5676 0.5676 0.5648 0.5648 0.0028 0.50%
2024-09-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5648 0.5648 0.5443 0.5443 0.0205 3.77%
2024-09-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5443 0.5443 0.5466 0.5466 -0.0023 -0.42%
2024-09-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5466 0.5466 0.5427 0.5427 0.0039 0.72%
2024-09-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5427 0.5427 0.5301 0.5301 0.0126 2.38%
2024-09-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5301 0.5301 0.5283 0.5283 0.0018 0.34%
2024-09-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5283 0.5283 0.5295 0.5295 -0.0012 -0.23%
2024-09-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5295 0.5295 0.5283 0.5283 0.0012 0.23%
2024-09-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5283 0.5283 0.5279 0.5279 0.0004 0.08%
2024-09-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5279 0.5279 0.5271 0.5271 0.0008 0.15%
2024-09-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5271 0.5271 0.5341 0.5341 -0.0070 -1.31%
2024-09-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5341 0.5341 0.5399 0.5399 -0.0058 -1.07%
2024-09-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5399 0.5399 0.5419 0.5419 -0.0020 -0.37%
2024-09-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5419 0.5419 0.5486 0.5486 -0.0067 -1.22%
2024-09-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5486 0.5486 0.5460 0.5460 0.0026 0.48%
2024-09-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5460 0.5460 0.5570 0.5570 -0.0110 -1.97%
2024-08-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5570 0.5570 0.5489 0.5489 0.0081 1.48%
2024-08-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5489 0.5489 0.5434 0.5434 0.0055 1.01%
2024-08-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5434 0.5434 0.5464 0.5464 -0.0030 -0.55%
2024-08-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5464 0.5464 0.5500 0.5500 -0.0036 -0.65%
2024-08-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5500 0.5500 0.5453 0.5453 0.0047 0.86%
2024-08-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5453 0.5453 0.5467 0.5467 -0.0014 -0.26%
2024-08-22 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5467 0.5467 0.5505 0.5505 -0.0038 -0.69%
2024-08-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5505 0.5505 0.5483 0.5483 0.0022 0.40%
2024-08-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5483 0.5483 0.5529 0.5529 -0.0046 -0.83%
2024-08-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5529 0.5529 0.5479 0.5479 0.0050 0.91%
2024-08-16 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5479 0.5479 0.5452 0.5452 0.0027 0.50%
2024-08-15 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5452 0.5452 0.5435 0.5435 0.0017 0.31%
2024-08-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5435 0.5435 0.5497 0.5497 -0.0062 -1.13%
2024-08-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5497 0.5497 0.5486 0.5486 0.0011 0.20%
2024-08-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5486 0.5486 0.5493 0.5493 -0.0007 -0.13%
2024-08-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5493 0.5493 0.5468 0.5468 0.0025 0.46%
2024-08-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5468 0.5468 0.5486 0.5486 -0.0018 -0.33%
2024-08-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5486 0.5486 0.5447 0.5447 0.0039 0.72%
2024-08-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5447 0.5447 0.5424 0.5424 0.0023 0.42%
2024-08-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5424 0.5424 0.5543 0.5543 -0.0119 -2.15%
2024-08-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5543 0.5543 0.5640 0.5640 -0.0097 -1.72%
2024-07-31 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5647 0.5647 0.5485 0.5485 0.0162 2.95%
2024-07-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5485 0.5485 0.5552 0.5552 -0.0067 -1.21%
2024-07-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5552 0.5552 0.5565 0.5565 -0.0013 -0.23%
2024-07-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5565 0.5565 0.5494 0.5494 0.0071 1.29%
2024-07-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5494 0.5494 0.5592 0.5592 -0.0098 -1.75%
2024-07-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5592 0.5592 0.5645 0.5645 -0.0053 -0.94%
2024-07-23 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5645 0.5645 0.5828 0.5828 -0.0183 -3.14%
2024-07-22 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5828 0.5828 0.5842 0.5842 -0.0014 -0.24%
2024-07-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5842 0.5842 0.5918 0.5918 -0.0076 -1.28%
2024-07-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5918 0.5918 0.5912 0.5912 0.0006 0.10%
2024-07-17 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5912 0.5912 0.6041 0.6041 -0.0129 -2.14%
2024-07-16 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6041 0.6041 0.6070 0.6070 -0.0029 -0.48%
2024-07-15 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6098 0.6098 -0.0028 -0.46%
2024-07-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6098 0.6098 0.6126 0.6126 -0.0028 -0.46%
2024-07-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6126 0.6126 0.5965 0.5965 0.0161 2.70%
2024-07-10 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5965 0.5965 0.6096 0.6096 -0.0131 -2.15%
2024-07-09 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6096 0.6096 0.5982 0.5982 0.0114 1.91%
2024-07-08 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5982 0.5982 0.6025 0.6025 -0.0043 -0.71%
2024-07-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6025 0.6025 0.5955 0.5955 0.0070 1.18%
2024-07-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5955 0.5955 0.5977 0.5977 -0.0022 -0.37%
2024-07-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5977 0.5977 0.5952 0.5952 0.0025 0.42%
2024-07-02 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5952 0.5952 0.6009 0.6009 -0.0057 -0.95%
2024-07-01 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6009 0.6009 0.5969 0.5969 0.0040 0.67%
2024-06-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5969 0.5969 0.5894 0.5894 0.0075 1.27%
2024-06-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5894 0.5894 0.6005 0.6005 -0.0111 -1.85%
2024-06-26 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6005 0.6005 0.5987 0.5987 0.0018 0.30%
2024-06-25 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5987 0.5987 0.5979 0.5979 0.0008 0.13%
2024-06-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.5979 0.5979 0.6067 0.6067 -0.0088 -1.45%
2024-06-21 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6067 0.6067 0.6109 0.6109 -0.0042 -0.69%
2024-06-20 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6109 0.6109 0.6136 0.6136 -0.0027 -0.44%
2024-06-19 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6136 0.6136 0.6098 0.6098 0.0038 0.62%
2024-06-18 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6098 0.6098 0.6055 0.6055 0.0043 0.71%
2024-06-17 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6055 0.6055 0.6106 0.6106 -0.0051 -0.84%
2024-06-14 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6106 0.6106 0.6109 0.6109 -0.0003 -0.05%
2024-06-13 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6109 0.6109 0.6143 0.6143 -0.0034 -0.55%
2024-06-12 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6143 0.6143 0.6101 0.6101 0.0042 0.69%
2024-06-11 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6101 0.6101 0.6199 0.6199 -0.0098 -1.58%
2024-06-07 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6199 0.6199 0.6203 0.6203 -0.0004 -0.06%
2024-06-06 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6175 0.6175 0.0028 0.45%
2024-06-05 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6175 0.6175 0.6321 0.6321 -0.0146 -2.31%
2024-06-04 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6222 0.6222 0.0099 1.59%
2024-06-03 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6222 0.6222 0.6255 0.6255 -0.0033 -0.53%
2024-05-31 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6255 0.6255 0.6297 0.6297 -0.0042 -0.67%
2024-05-30 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6297 0.6297 0.6459 0.6459 -0.0162 -2.51%
2024-05-29 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6459 0.6459 0.6392 0.6392 0.0067 1.05%
2024-05-28 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6392 0.6392 0.6388 0.6388 0.0004 0.06%
2024-05-27 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6260 0.6260 0.0128 2.04%
2024-05-24 010977 華夏鴻陽6個月持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6278 0.6278 -0.0018 -0.29%