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博道嘉豐混合A基金凈值查詢(010967)

今天最新凈值 0.6520 -0.0030 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6495 -0.0025 -0.3820%
  • 累計(jì)凈值：0.6520
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1296億
  • 最近資產(chǎn)：7.32億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
近一周博道嘉豐混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道嘉豐混合A(010967)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010967 博道嘉豐混合A 0.6499 0.6499 0.6520 0.6520 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 010967 博道嘉豐混合A 0.6520 0.6520 0.6550 0.6550 -0.0030 -0.46%
2025-05-21 010967 博道嘉豐混合A 0.6550 0.6550 0.6465 0.6465 0.0085 1.31%
2025-05-20 010967 博道嘉豐混合A 0.6465 0.6465 0.6401 0.6401 0.0064 1.00%
2025-05-19 010967 博道嘉豐混合A 0.6401 0.6401 0.6413 0.6413 -0.0012 -0.19%