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博道嘉豐混合A基金凈值查詢(010967)

今天最新凈值 0.6550 0.0085 1.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6561 0.0041 0.6244%
  • 累計(jì)凈值：0.6550
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1296億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
近一月博道嘉豐混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道嘉豐混合A(010967)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010967 博道嘉豐混合A 0.6520 0.6520 0.6550 0.6550 -0.0030 -0.46%
2025-05-21 010967 博道嘉豐混合A 0.6550 0.6550 0.6465 0.6465 0.0085 1.31%
2025-05-20 010967 博道嘉豐混合A 0.6465 0.6465 0.6401 0.6401 0.0064 1.00%
2025-05-19 010967 博道嘉豐混合A 0.6401 0.6401 0.6413 0.6413 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 010967 博道嘉豐混合A 0.6413 0.6413 0.6391 0.6391 0.0022 0.34%
2025-05-15 010967 博道嘉豐混合A 0.6391 0.6391 0.6515 0.6515 -0.0124 -1.90%
2025-05-14 010967 博道嘉豐混合A 0.6515 0.6515 0.6480 0.6480 0.0035 0.54%
2025-05-13 010967 博道嘉豐混合A 0.6480 0.6480 0.6554 0.6554 -0.0074 -1.13%
2025-05-12 010967 博道嘉豐混合A 0.6554 0.6554 0.6435 0.6435 0.0119 1.85%
2025-05-09 010967 博道嘉豐混合A 0.6435 0.6435 0.6507 0.6507 -0.0072 -1.11%
2025-05-08 010967 博道嘉豐混合A 0.6507 0.6507 0.6438 0.6438 0.0069 1.07%
2025-05-07 010967 博道嘉豐混合A 0.6438 0.6438 0.6449 0.6449 -0.0011 -0.17%
2025-05-06 010967 博道嘉豐混合A 0.6449 0.6449 0.6307 0.6307 0.0142 2.25%
2025-04-30 010967 博道嘉豐混合A 0.6307 0.6307 0.6239 0.6239 0.0068 1.09%
2025-04-29 010967 博道嘉豐混合A 0.6239 0.6239 0.6221 0.6221 0.0018 0.29%
2025-04-28 010967 博道嘉豐混合A 0.6221 0.6221 0.6239 0.6239 -0.0018 -0.29%
2025-04-25 010967 博道嘉豐混合A 0.6239 0.6239 0.6218 0.6218 0.0021 0.34%
2025-04-24 010967 博道嘉豐混合A 0.6218 0.6218 0.6283 0.6283 -0.0065 -1.03%
2025-04-23 010967 博道嘉豐混合A 0.6283 0.6283 0.6221 0.6221 0.0062 1.00%