搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠恒一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010960)

今天最新凈值 1.0295 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1155
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9881億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強 鄭欣
近一月大成惠恒一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠恒一年定開債券發(fā)起式(010960)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.1155 1.0293 1.1153 0.0002 0.02%
2025-05-21 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0293 1.1153 1.0293 1.1153 0.0000 0.00%
2025-05-20 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0293 1.1153 1.0292 1.1152 0.0001 0.01%
2025-05-19 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0292 1.1152 1.0288 1.1148 0.0004 0.04%
2025-05-16 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0288 1.1148 1.0289 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0289 1.1149 1.0295 1.1155 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.1155 1.0298 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.1158 1.0292 1.1152 0.0006 0.06%
2025-05-12 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0292 1.1152 1.0302 1.1162 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0302 1.1162 1.0298 1.1158 0.0004 0.04%
2025-05-08 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.1158 1.0284 1.1144 0.0014 0.14%
2025-05-07 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0284 1.1144 1.0283 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-06 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0283 1.1143 1.0282 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-30 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0282 1.1142 1.0275 1.1135 0.0007 0.07%
2025-04-29 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0275 1.1135 1.0265 1.1125 0.0010 0.10%
2025-04-28 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0265 1.1125 1.0260 1.1120 0.0005 0.05%
2025-04-25 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0260 1.1120 1.0259 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-24 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0259 1.1119 1.0260 1.1120 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%