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大成惠恒一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010960)

今天最新凈值 1.0295 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1155
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9881億
  • 最近資產：5.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李富強 鄭欣
近一季大成惠恒一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成惠恒一年定開債券發(fā)起式(010960)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.1155 1.0293 1.1153 0.0002 0.02%
2025-05-21 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0293 1.1153 1.0293 1.1153 0.0000 0.00%
2025-05-20 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0293 1.1153 1.0292 1.1152 0.0001 0.01%
2025-05-19 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0292 1.1152 1.0288 1.1148 0.0004 0.04%
2025-05-16 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0288 1.1148 1.0289 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0289 1.1149 1.0295 1.1155 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.1155 1.0298 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.1158 1.0292 1.1152 0.0006 0.06%
2025-05-12 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0292 1.1152 1.0302 1.1162 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0302 1.1162 1.0298 1.1158 0.0004 0.04%
2025-05-08 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.1158 1.0284 1.1144 0.0014 0.14%
2025-05-07 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0284 1.1144 1.0283 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-06 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0283 1.1143 1.0282 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-30 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0282 1.1142 1.0275 1.1135 0.0007 0.07%
2025-04-29 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0275 1.1135 1.0265 1.1125 0.0010 0.10%
2025-04-28 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0265 1.1125 1.0260 1.1120 0.0005 0.05%
2025-04-25 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0260 1.1120 1.0259 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-24 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0259 1.1119 1.0260 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0260 1.1120 1.0265 1.1125 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0265 1.1125 1.0262 1.1122 0.0003 0.03%
2025-04-21 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0262 1.1122 1.0265 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0265 1.1125 1.0266 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0266 1.1126 1.0270 1.1130 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0270 1.1130 1.0266 1.1126 0.0004 0.04%
2025-04-15 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0266 1.1126 1.0268 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0268 1.1128 1.0268 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-11 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0268 1.1128 1.0266 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-10 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0266 1.1126 1.0263 1.1123 0.0003 0.03%
2025-04-09 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0263 1.1123 1.0261 1.1121 0.0002 0.02%
2025-04-08 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0261 1.1121 1.0280 1.1140 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0280 1.1140 1.0252 1.1112 0.0028 0.27%
2025-04-03 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0252 1.1112 1.0221 1.1081 0.0031 0.30%
2025-04-02 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0221 1.1081 1.0210 1.1070 0.0011 0.11%
2025-04-01 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0210 1.1070 1.0209 1.1069 0.0001 0.01%
2025-03-31 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0209 1.1069 1.0207 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-28 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0207 1.1067 1.0206 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-27 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0206 1.1066 1.0207 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0207 1.1067 1.0201 1.1061 0.0006 0.06%
2025-03-25 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0201 1.1061 1.0199 1.1059 0.0002 0.02%
2025-03-24 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0199 1.1059 1.0198 1.1058 0.0001 0.01%
2025-03-21 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0198 1.1058 1.0200 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0200 1.1060 1.0180 1.1040 0.0020 0.20%
2025-03-19 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0180 1.1040 1.0177 1.1037 0.0003 0.03%
2025-03-18 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0177 1.1037 1.0173 1.1033 0.0004 0.04%
2025-03-17 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0173 1.1033 1.0193 1.1053 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0193 1.1053 1.0185 1.1045 0.0008 0.08%
2025-03-13 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0185 1.1045 1.0174 1.1034 0.0011 0.11%
2025-03-12 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0174 1.1034 1.0155 1.1015 0.0019 0.19%
2025-03-11 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0155 1.1015 1.0176 1.1036 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0176 1.1036 1.0182 1.1042 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0182 1.1042 1.0205 1.1065 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0205 1.1065 1.0215 1.1075 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0215 1.1075 1.0214 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-04 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0214 1.1074 1.0214 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-03 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0214 1.1074 1.0199 1.1059 0.0015 0.15%
2025-02-28 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0199 1.1059 1.0197 1.1057 0.0002 0.02%
2025-02-27 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0197 1.1057 1.0208 1.1068 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0208 1.1068 1.0205 1.1065 0.0003 0.03%
2025-02-25 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0205 1.1065 1.0206 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 010960 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 1.0206 1.1066 1.0225 1.1085 -0.0019 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%