大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010959)
今天最新凈值
1.0388
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1440
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8874億
- 最近資產(chǎn)：15.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 朱浩然 方孝成
近半年大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1443 |
1.0388 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1440 |
1.0385 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1437 |
1.0382 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1434 |
1.0377 |
1.1429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1429 |
1.0380 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1432 |
1.0379 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1431 |
1.0378 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1430 |
1.0372 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1424 |
1.0379 |
1.1431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1431 |
1.0372 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1424 |
1.0362 |
1.1414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1414 |
1.0363 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1415 |
1.0359 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1411 |
1.0355 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1407 |
1.0347 |
1.1399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1399 |
1.0345 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1397 |
1.0347 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1399 |
1.0349 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1401 |
1.0355 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1407 |
1.0353 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1405 |
1.0355 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1407 |
1.0354 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1406 |
1.0356 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1408 |
1.0353 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1405 |
1.0354 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1406 |
1.0352 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1404 |
1.0351 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1403 |
1.0352 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1404 |
1.0352 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1404 |
1.0360 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1412 |
1.0333 |
1.1385 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.1385 |
1.0310 |
1.1362 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0310 |
1.1362 |
1.0303 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.1355 |
1.0301 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0301 |
1.1353 |
1.0299 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1351 |
1.0296 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0296 |
1.1348 |
1.0295 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.1347 |
1.0288 |
1.1340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1340 |
1.0282 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1334 |
1.0276 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0276 |
1.1328 |
1.0269 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1321 |
1.0260 |
1.1312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1312 |
1.0255 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1307 |
1.0252 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
1.0257 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0257 |
1.1309 |
1.0252 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
1.0246 |
1.1298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0246 |
1.1298 |
1.0242 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1294 |
1.0252 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
1.0256 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1308 |
1.0270 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1322 |
1.0273 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1325 |
1.0273 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1325 |
1.0271 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0271 |
1.1323 |
1.0377 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1319 |
1.0379 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1321 |
1.0385 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1327 |
1.0385 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1327 |
1.0389 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1331 |
1.0402 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0402 |
1.1344 |
1.0410 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1352 |
1.0417 |
1.1359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1359 |
1.0416 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1358 |
1.0424 |
1.1366 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0429 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1371 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0435 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0435 |
1.1377 |
1.0431 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0424 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0419 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1361 |
1.0409 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1357 |
1.0413 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0423 |
1.1365 |
1.0426 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1368 |
1.0431 |
1.1373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0439 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0439 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0442 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1384 |
1.0440 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1382 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0415 |
1.1357 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1357 |
1.0404 |
1.1346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1335 |
1.0393 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1335 |
1.0397 |
1.1339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0401 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0401 |
1.1343 |
1.0397 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1330 |
1.0389 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1331 |
1.0394 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1336 |
1.0397 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0387 |
1.1329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0387 |
1.1329 |
1.0374 |
1.1316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1316 |
1.0369 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1311 |
1.0370 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1312 |
1.0352 |
1.1294 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1294 |
1.0345 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1287 |
1.0343 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1285 |
1.0340 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1282 |
1.0332 |
1.1274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0332 |
1.1274 |
1.0329 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1271 |
1.0308 |
1.1250 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0308 |
1.1250 |
1.0299 |
1.1241 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1241 |
1.0293 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1235 |
1.0290 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0290 |
1.1232 |
1.0286 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1228 |
1.0280 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
