搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(010959)

今天最新凈值 1.0388 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8874億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 朱浩然 方孝成
近一周大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010959)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010959 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0391 1.1443 1.0388 1.1440 0.0003 0.03%
2025-05-21 010959 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0388 1.1440 1.0385 1.1437 0.0003 0.03%
2025-05-20 010959 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0385 1.1437 1.0382 1.1434 0.0003 0.03%
2025-05-19 010959 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0382 1.1434 1.0377 1.1429 0.0005 0.05%
2025-05-16 010959 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0377 1.1429 1.0380 1.1432 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%