大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(010959)
今天最新凈值
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0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1440
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8874億
- 最近資產(chǎn)：15.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 朱浩然 方孝成
近一季大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010959)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1443 |
1.0388 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0388 |
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1.0385 |
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| 2025-05-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0385 |
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| 2025-05-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
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| 2025-05-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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| 2025-04-30 |
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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.0347 |
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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
010959 |
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| 2025-04-22 |
010959 |
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| 2025-04-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
010959 |
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010959 |
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| 2025-04-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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|
|
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010959 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.0352 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
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010959 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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010959 |
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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0255 |
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| 2025-03-17 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0257 |
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1.0252 |
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| 2025-03-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0246 |
1.1298 |
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0.04% |
| 2025-03-11 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1294 |
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-0.10% |
| 2025-03-10 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1304 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1308 |
1.0270 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1322 |
1.0273 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1325 |
1.0273 |
1.1325 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1325 |
1.0271 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0271 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1319 |
1.0379 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1321 |
1.0385 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1327 |
1.0385 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1327 |
1.0389 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1331 |
1.0402 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.12% |
