大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010959)
今天最新凈值
1.0388
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1440
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8874億
- 最近資產(chǎn)：15.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 朱浩然 方孝成
近一月大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1443 |
1.0388 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1440 |
1.0385 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1437 |
1.0382 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1434 |
1.0377 |
1.1429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1429 |
1.0380 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1432 |
1.0379 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1431 |
1.0378 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1430 |
1.0372 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1424 |
1.0379 |
1.1431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1431 |
1.0372 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1424 |
1.0362 |
1.1414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1414 |
1.0363 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1415 |
1.0359 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1411 |
1.0355 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1407 |
1.0347 |
1.1399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1399 |
1.0345 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1397 |
1.0347 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1399 |
1.0349 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010959 |
大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1401 |
1.0355 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.06% |
