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大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010959)

今天最新凈值 1.0388 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8874億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李富強 朱浩然 方孝成
今年以來大成惠澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0391 1.1443 1.0388 1.1440 0.0003 0.03%
2025-05-21 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0388 1.1440 1.0385 1.1437 0.0003 0.03%
2025-05-20 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0385 1.1437 1.0382 1.1434 0.0003 0.03%
2025-05-19 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0382 1.1434 1.0377 1.1429 0.0005 0.05%
2025-05-16 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1429 1.0380 1.1432 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.1432 1.0379 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-14 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0379 1.1431 1.0378 1.1430 0.0001 0.01%
2025-05-13 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0378 1.1430 1.0372 1.1424 0.0006 0.06%
2025-05-12 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0372 1.1424 1.0379 1.1431 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0379 1.1431 1.0372 1.1424 0.0007 0.07%
2025-05-08 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0372 1.1424 1.0362 1.1414 0.0010 0.10%
2025-05-07 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0362 1.1414 1.0363 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0363 1.1415 1.0359 1.1411 0.0004 0.04%
2025-04-30 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0359 1.1411 1.0355 1.1407 0.0004 0.04%
2025-04-29 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0355 1.1407 1.0347 1.1399 0.0008 0.08%
2025-04-28 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0347 1.1399 1.0345 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-25 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0345 1.1397 1.0347 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0347 1.1399 1.0349 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0349 1.1401 1.0355 1.1407 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0355 1.1407 1.0353 1.1405 0.0002 0.02%
2025-04-21 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0353 1.1405 1.0355 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0355 1.1407 1.0354 1.1406 0.0001 0.01%
2025-04-17 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0354 1.1406 1.0356 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0356 1.1408 1.0353 1.1405 0.0003 0.03%
2025-04-15 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0353 1.1405 1.0354 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0354 1.1406 1.0352 1.1404 0.0002 0.02%
2025-04-11 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1404 1.0351 1.1403 0.0001 0.01%
2025-04-10 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0351 1.1403 1.0352 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1404 1.0352 1.1404 0.0000 0.00%
2025-04-08 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1404 1.0360 1.1412 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0360 1.1412 1.0333 1.1385 0.0027 0.26%
2025-04-03 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0333 1.1385 1.0310 1.1362 0.0023 0.22%
2025-04-02 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0310 1.1362 1.0303 1.1355 0.0007 0.07%
2025-04-01 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0303 1.1355 1.0301 1.1353 0.0002 0.02%
2025-03-31 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0301 1.1353 1.0299 1.1351 0.0002 0.02%
2025-03-28 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0299 1.1351 1.0296 1.1348 0.0003 0.03%
2025-03-27 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0296 1.1348 1.0295 1.1347 0.0001 0.01%
2025-03-26 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.1347 1.0288 1.1340 0.0007 0.07%
2025-03-25 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0288 1.1340 1.0282 1.1334 0.0006 0.06%
2025-03-24 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0282 1.1334 1.0276 1.1328 0.0006 0.06%
2025-03-21 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0276 1.1328 1.0269 1.1321 0.0007 0.07%
2025-03-20 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0269 1.1321 1.0260 1.1312 0.0009 0.09%
2025-03-19 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0260 1.1312 1.0255 1.1307 0.0005 0.05%
2025-03-18 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0255 1.1307 1.0252 1.1304 0.0003 0.03%
2025-03-17 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0252 1.1304 1.0257 1.1309 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0257 1.1309 1.0252 1.1304 0.0005 0.05%
2025-03-13 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0252 1.1304 1.0246 1.1298 0.0006 0.06%
2025-03-12 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0246 1.1298 1.0242 1.1294 0.0004 0.04%
2025-03-11 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0242 1.1294 1.0252 1.1304 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0252 1.1304 1.0256 1.1308 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0256 1.1308 1.0270 1.1322 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0270 1.1322 1.0273 1.1325 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0273 1.1325 1.0273 1.1325 0.0000 0.00%
2025-03-04 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0273 1.1325 1.0271 1.1323 0.0002 0.02%
2025-03-03 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0271 1.1323 1.0377 1.1319 0.0004 0.04%
2025-02-28 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1319 1.0379 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0379 1.1321 1.0385 1.1327 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0385 1.1327 1.0385 1.1327 0.0000 0.00%
2025-02-25 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0385 1.1327 1.0389 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0389 1.1331 1.0402 1.1344 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0402 1.1344 1.0410 1.1352 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0410 1.1352 1.0417 1.1359 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0417 1.1359 1.0416 1.1358 0.0001 0.01%
2025-02-18 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0416 1.1358 1.0424 1.1366 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0424 1.1366 1.0429 1.1371 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0429 1.1371 1.0433 1.1375 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0433 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-12 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0433 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-11 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0433 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-10 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0435 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0435 1.1377 1.0431 1.1373 0.0004 0.04%
2025-02-06 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0431 1.1373 1.0424 1.1366 0.0007 0.07%
2025-02-05 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0424 1.1366 1.0419 1.1361 0.0005 0.05%
2025-01-27 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0419 1.1361 1.0409 1.1351 0.0010 0.10%
2025-01-22 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0415 1.1357 1.0413 1.1355 0.0002 0.02%
2025-01-14 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0423 1.1365 1.0426 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0426 1.1368 1.0431 1.1373 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0431 1.1373 1.0433 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0439 1.1381 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0439 1.1381 1.0439 1.1381 0.0000 0.00%
2025-01-07 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0439 1.1381 1.0442 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0442 1.1384 1.0440 1.1382 0.0002 0.02%
2025-01-03 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0440 1.1382 1.0433 1.1375 0.0007 0.07%
2025-01-02 010959 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1375 1.0415 1.1357 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%