中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式(中銀證券匯福定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(010946)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1575
- 成立日期：2021-03-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0044億
- 最近資產(chǎn)：57.41億元
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
近半年中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式|中銀證券匯福定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近半年,中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010946)基金累計(jì)收益率2.09%
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1.1543 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010946 |
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0012 |
0.11% |
