中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式(中銀證券匯福定期開(kāi)放債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010946)

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今天最新凈值 1.0075 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1575
成立日期：2021-03-19
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：50.0044億
最近資產(chǎn)：57.41億元
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王玉璽余亮

中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.08%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金010946實(shí)時(shí)估值圖

中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)

中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金經(jīng)理變動(dòng)：增聘王玉璽為基金經(jīng)理

重倉(cāng)股戰(zhàn)績(jī)回顧：其管理的中銀證券瑞益靈活配置混合A在2019年第四季度調(diào)入王府井(600859)，調(diào)入當(dāng)季均價(jià)62.3，連續(xù)持有3個(gè)季度后，在2020年第三季度調(diào)出，調(diào)出當(dāng)季均價(jià)219.78，估算收益率為252.78%。
標(biāo)簽：證券債券收益率證券投資收益時(shí)間管理關(guān)聯(lián)基金：中銀證券安弘債券A 中銀證券安弘債券C 中銀證券安匯三年定開(kāi)債中銀證券安進(jìn)債券A 中銀證券安進(jìn)債券C 中銀證券安泰債券A 中銀證券安泰債券C 中銀證券安譽(yù)債券A

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A	1.1459	0.0000%
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1356	0.0000%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A	1.0568	-0.1799%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C	1.0425	-0.1799%
中銀證券盈瑞混合A	0.8687	-0.2137%
中銀證券盈瑞混合C	0.8579	-0.2137%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A	0.9721	-0.3043%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C	0.9654	-0.3043%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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