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中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(中銀證券匯福定期開放債券)基金凈值查詢(010946)

今天最新凈值 1.0075 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1575
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0044億
  • 最近資產(chǎn)：57.41億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
近一周中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式|中銀證券匯福定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 1.0077 1.1577 1.0075 1.1575 0.0002 0.02%
2025-05-21 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 1.0075 1.1575 1.0074 1.1574 0.0001 0.01%
2025-05-20 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 1.0074 1.1574 1.0071 1.1571 0.0003 0.03%
2025-05-19 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 1.0071 1.1571 1.1566 1.1566 0.0005 0.04%
2025-05-16 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 1.1566 1.1566 1.1571 1.1571 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%