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招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢(010945)

今天最新凈值 0.6684 0.0076 1.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6598 -0.0086 -1.2926%
  • 累計凈值：0.6684
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9407億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
近一月招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商商業(yè)模式優(yōu)選C(010945)基金累計收益率8.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6585 0.6585 0.6684 0.6684 -0.0099 -1.48%
2025-05-21 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2025-05-20 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6608 0.6608 0.6523 0.6523 0.0085 1.30%
2025-05-19 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6523 0.6523 0.6563 0.6563 -0.0040 -0.61%
2025-05-16 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6563 0.6563 0.6539 0.6539 0.0024 0.37%
2025-05-15 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6539 0.6539 0.6601 0.6601 -0.0062 -0.94%
2025-05-14 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6601 0.6601 0.6549 0.6549 0.0052 0.79%
2025-05-13 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6549 0.6549 0.6580 0.6580 -0.0031 -0.47%
2025-05-12 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6580 0.6580 0.6554 0.6554 0.0026 0.40%
2025-05-09 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6554 0.6554 0.6593 0.6593 -0.0039 -0.59%
2025-05-08 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6593 0.6593 0.6631 0.6631 -0.0038 -0.57%
2025-05-07 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6631 0.6631 0.6714 0.6714 -0.0083 -1.24%
2025-05-06 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6714 0.6714 0.6629 0.6629 0.0085 1.28%
2025-04-30 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6629 0.6629 0.6498 0.6498 0.0131 2.02%
2025-04-29 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6498 0.6498 0.6441 0.6441 0.0057 0.88%
2025-04-28 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6441 0.6441 0.6437 0.6437 0.0004 0.06%
2025-04-25 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6437 0.6437 0.6447 0.6447 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6447 0.6447 0.6399 0.6399 0.0048 0.75%
2025-04-23 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6399 0.6399 0.6270 0.6270 0.0129 2.06%