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招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢(010945)

今天最新凈值 0.6684 0.0076 1.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6529 -0.0056 -0.8529%
  • 累計凈值：0.6684
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9407億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
近一季招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商商業(yè)模式優(yōu)選C(010945)基金累計收益率-18.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6585 0.6585 0.6684 0.6684 -0.0099 -1.48%
2025-05-21 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2025-05-20 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6608 0.6608 0.6523 0.6523 0.0085 1.30%
2025-05-19 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6523 0.6523 0.6563 0.6563 -0.0040 -0.61%
2025-05-16 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6563 0.6563 0.6539 0.6539 0.0024 0.37%
2025-05-15 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6539 0.6539 0.6601 0.6601 -0.0062 -0.94%
2025-05-14 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6601 0.6601 0.6549 0.6549 0.0052 0.79%
2025-05-13 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6549 0.6549 0.6580 0.6580 -0.0031 -0.47%
2025-05-12 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6580 0.6580 0.6554 0.6554 0.0026 0.40%
2025-05-09 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6554 0.6554 0.6593 0.6593 -0.0039 -0.59%
2025-05-08 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6593 0.6593 0.6631 0.6631 -0.0038 -0.57%
2025-05-07 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6631 0.6631 0.6714 0.6714 -0.0083 -1.24%
2025-05-06 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6714 0.6714 0.6629 0.6629 0.0085 1.28%
2025-04-30 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6629 0.6629 0.6498 0.6498 0.0131 2.02%
2025-04-29 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6498 0.6498 0.6441 0.6441 0.0057 0.88%
2025-04-28 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6441 0.6441 0.6437 0.6437 0.0004 0.06%
2025-04-25 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6437 0.6437 0.6447 0.6447 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6447 0.6447 0.6399 0.6399 0.0048 0.75%
2025-04-23 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6399 0.6399 0.6270 0.6270 0.0129 2.06%
2025-04-22 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6270 0.6270 0.6185 0.6185 0.0085 1.37%
2025-04-21 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6185 0.6185 0.6035 0.6035 0.0150 2.49%
2025-04-18 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6035 0.6035 0.6035 0.6035 0.0000 0.00%
2025-04-17 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6035 0.6035 0.6005 0.6005 0.0030 0.50%
2025-04-16 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6005 0.6005 0.6158 0.6158 -0.0153 -2.48%
2025-04-15 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6158 0.6158 0.6178 0.6178 -0.0020 -0.32%
2025-04-14 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6178 0.6178 0.6057 0.6057 0.0121 2.00%
2025-04-11 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6057 0.6057 0.5939 0.5939 0.0118 1.99%
2025-04-10 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.5939 0.5939 0.5808 0.5808 0.0131 2.26%
2025-04-09 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.5808 0.5808 0.5679 0.5679 0.0129 2.27%
2025-04-08 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.5679 0.5679 0.5672 0.5672 0.0007 0.12%
2025-04-07 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.5672 0.5672 0.6623 0.6623 -0.0951 -14.36%
2025-04-03 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6623 0.6623 0.6853 0.6853 -0.0230 -3.36%
2025-04-02 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6853 0.6853 0.6834 0.6834 0.0019 0.28%
2025-04-01 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6834 0.6834 0.6812 0.6812 0.0022 0.32%
2025-03-31 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6812 0.6812 0.6889 0.6889 -0.0077 -1.12%
2025-03-28 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6889 0.6889 0.6972 0.6972 -0.0083 -1.19%
2025-03-27 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6972 0.6972 0.6922 0.6922 0.0050 0.72%
2025-03-26 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6922 0.6922 0.6892 0.6892 0.0030 0.44%
2025-03-25 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6892 0.6892 0.7111 0.7111 -0.0219 -3.08%
2025-03-24 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7111 0.7111 0.7027 0.7027 0.0084 1.20%
2025-03-21 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7027 0.7027 0.7288 0.7288 -0.0261 -3.58%
2025-03-20 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7288 0.7288 0.7408 0.7408 -0.0120 -1.62%
2025-03-19 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7408 0.7408 0.7488 0.7488 -0.0080 -1.07%
2025-03-18 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7488 0.7488 0.7361 0.7361 0.0127 1.73%
2025-03-17 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7361 0.7361 0.7371 0.7371 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7371 0.7371 0.7184 0.7184 0.0187 2.60%
2025-03-13 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7184 0.7184 0.7412 0.7412 -0.0228 -3.08%
2025-03-12 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7412 0.7412 0.7449 0.7449 -0.0037 -0.50%
2025-03-11 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7449 0.7449 0.7469 0.7469 -0.0020 -0.27%
2025-03-10 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7469 0.7469 0.7508 0.7508 -0.0039 -0.52%
2025-03-07 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7508 0.7508 0.7608 0.7608 -0.0100 -1.31%
2025-03-06 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7608 0.7608 0.7395 0.7395 0.0213 2.88%
2025-03-05 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7395 0.7395 0.7234 0.7234 0.0161 2.23%
2025-03-04 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7234 0.7234 0.7260 0.7260 -0.0026 -0.36%
2025-03-03 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7260 0.7260 0.7361 0.7361 -0.0101 -1.37%
2025-02-28 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7361 0.7361 0.7888 0.7888 -0.0527 -6.68%
2025-02-27 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.7888 0.7888 0.8079 0.8079 -0.0191 -2.36%
2025-02-26 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.8079 0.8079 0.8029 0.8029 0.0050 0.62%
2025-02-25 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.8029 0.8029 0.8065 0.8065 -0.0036 -0.45%
2025-02-24 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.8065 0.8065 0.8241 0.8241 -0.0176 -2.14%