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招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢(010945)

今天最新凈值 0.6684 0.0076 1.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6598 -0.0086 -1.2926%
  • 累計凈值：0.6684
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9407億
  • 最近資產：0.65億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王奇瑋
近一周招商商業(yè)模式優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商商業(yè)模式優(yōu)選C(010945)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6585 0.6585 0.6684 0.6684 -0.0099 -1.48%
2025-05-21 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2025-05-20 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6608 0.6608 0.6523 0.6523 0.0085 1.30%
2025-05-19 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6523 0.6523 0.6563 0.6563 -0.0040 -0.61%
2025-05-16 010945 招商商業(yè)模式優(yōu)選C 0.6563 0.6563 0.6539 0.6539 0.0024 0.37%